Tópicos criados por Jota Gabriel

Não perde. As suas ações alugadas são sempre suas e vão ser devolvidas por quem alugou.

Ex: A pessoa aluga suas ações e vende elas, mas pra concluir a operação ela precisa recomprar essas ações e te devolver.

O que você recebe é o valor do aluguel de acordo com os dias que o papel ficou alugado.

O diário de trade serve para registrar seus pensamentos e análises para uma crítica futura. sendo assim, o ideal é que você somente faça registros quando realizar alguma operação, não sendo necessário registrar comentários diariamente (caso não tenha operado).

Olá, Jota Gabriel

Em primeiro lugar, obrigado por seu elogio. Fico feliz que o conteúdo tenha ficado claro.

Vamos lá: sim, é possível sair da operação com um prejuízo menor, ou seja, desmonta-se a operação antes do vencimento. As estruturas explicadas nessa aula - straddle, strangle, strip e strap - são todas compras de volatilidade, ou seja, você espera que o preço da ação se movimente com força para um dos lados. Se o preço ficar de lado, você já começa a ficar no prejuízo, pois suas posições são compradoras de expectativa. À medida que o prazo para o vencimento se aproxima, aumentam-se as certezas e diminuem-se as expectativas. Essa diminuição de expectativa faz com que as opções sejam negociadas a prêmios inferiores, a cada dia. É o efeito THETA. 

Digamos que você monte hoje um straddle com vencimento em outubro e paga R$0,95 para comprar CALLs e mais R$0,90 para comprar PUTs. Se o preço da ação ficar de lado nos dias que se seguem, dificilmente você conseguirá revender suas opções pelo mesmo prêmio. Provavelmente, venderá por prêmios mais baixos. À medida que o tempo passa, as ofertas de compra e venda serão a prêmios cada vez mais baratos, fazendo com que seu prejuízo se aproxime cada vez mais do máximo. A única forma de diminuir o prejuízo é vendendo suas posições em opções antes do vencimento. Só que, ao fazer isso, você mata todas as chances de ganhar alguma coisa, caso o preço da ação se mova com força em algum dia mais pra frente. E isso pode efetivamente acontecer. A vantagem da estrutura com opções é que você pode se dar ao luxo de esperar o mercado voltar, pois haja o que houver, seu prejuízo está limitado - diferente do mercado de ações, onde seu prejuízo poderá ser muito maior do que o planejado, caso haja um gap. Se isso acontece, a tendência é de que você saia da operação com um prejuízo maior do que o planejado, por medo de que essa perda seja ainda maior, caso o preço continue na direção oposta à sua posição. E aí, você corre outro risco: o da violinada.

Com estruturas, isso não acontece. Seu prejuízo está limitado. Então, você pode ficar sossegado e se dar ao luxo de esperar pra ver se o preço volta para a região de break even ou até mesmo de ganho. 

Se o prejuízo máximo na sua estrutura "te incomoda", diminua a mão. Se você já está operando lote mínimo, experimente operar opções de BOVA11. Não há lote mínimo para opções desse ETF. 

Não pode. O padrão da figura é cabeça mais alta que os ombros, caracterizando os fundamentos de uma reversão. Se pelo menos um dos ombros for mais alto que a cabeça, então isso não é um OCO (nem OCOI)

Ao concluir as metas já pode partir para o próximo nível.

Ah, alguns custos não são calculados automaticamente na planilha, por isso, deixei uma coluna para colocar manualmente quando necessário (ex: custo de trade nos contratos cheios, custo de ações, commodidites etc)

Sugiro passar a usar ela após cumprir as metas do nível 4.

Some todas as operações perdedoras. É só um erro de digitação (que acabei de corrigir). Perdas são negativas, claro, mas considere apenas o valor, sem sinal, na hora de preencher a planilha.

Me parece um plano coerente, sólido. Diria aliás, que dando certo em opções ou swing trade não faria muito sentido avançar para o day trade.

Nesse mercado é lei: permaneça onde você tem resultados.

Oi, Jota. Não tem problema o candle perfurar a MME9, desde que a direção dela não mude. Neste caso, ela precisaria seguir apontando para cima

Muda um pouco dependendo da interpretação da pessoa, Jota. De modo geral, o GAP é encerrado quando se encontra com o fechamento do dia anterior. 

Oi, Jota. Não, nem sempre mas pode aparecer um triângulo altista / baixista ou retângulos. Acho mais fácil não se precocupar com as figuras, mas sim com as premissas do setup

Abs!

Oi, João. As BBs servem para medir volatilidade. Numa congestão elas não ajudarão. A melhor coisa é operar rompimentos (breakouts), não vejo nenhum indicador prevendo congestões

E te enviei a planilha. Abs!

@augusto Mas no caso de traçar a projeção da 3 onda. Onde inicia a marcação da fibo. Inicia no final da 2? Fazendo o sentido inverso?

Aos 9:35 min eu desenhei a operação e falei do stop. Quanto ao alvo você pode escolher. Alkias, todo alvo é uma estimativa porque não adivinhamos o futuro, não sabemos se o preço vai aonde queremos. Então escolhemos o alvo que nos pareça mais provável. E geralmente os alvos são o topo ou o fundo anterior. Você pode também determinar um risco (que é o seu stop) e buscar um alvo que seja 3 vezes maior que seu risco)

Fala Jota, blz?

O melhor indicador que eu conheço para esse tipo de situação é o ADX DI+/DI-  

Ele é meio chatinho de entender mas é bem bom. Aqui não dá pra explicar o funcionamento (eu precisaria mostrar no gráfico). Dá uma procurada sobre ele no youtube que tem alguns vídeos falando sobre ele. Se for um vídeo do Didi, melhor ainda, porque ele usa muito bem esse indicador

Você pode utilizar qualquer indicador de tendência como médias móveis ou HiLo, ou mesmo as próprias LTAs e LTBs. Qualquer coisa que você colocar no gráfico irá funcionar desde que você crie um critério para o uso desses indicadores.  Alias, esta é a principal atividade de um trader: testar hipóteses. Coloque os indicadores de tendência, um a um, no seu gráfico, e teste-os individualmente. Depois, teste as diversas combinações e veja onde obtém o melhor resultado

Na conta Hedging voce pode ter várias ordens abertas no mesmo ativo, sem que a plataforma coloque sua posição no preço medio. Você pode comprar 100 ações no 10,00   e comprar 300 ações no 11,00  e vender 300 ações no 9,90 e essas coisas não se misturam - é como  se você trabalhasse com plataformas diferentes em corretoras diferentes.

A conta Netting é essa normal, de toda plataforma.

Mas as corretoras do Brasil não permitem você fazer conta Hedging

Fala João, blz?

Há 2 momentos em que o FFFD funciona melhor:

- Quando o preço esta lateralizado (como se estivesse num canal horizontal)

- Quando o preço faz o fundo de um pullback num tempo gráfico maior

Nas lateralizações, você pode usar o Estocástico Lento ou o IFR 9. E no caso do pullback, nem precisa de indicador. No máximo um Fibonacci para estar atendo às retrações do tempo gráfico maior.

Oi, João20! Sugiro começar do maior tempo gráfico possível, para depois ir diminuindo. De modo geral, começar no Mensal, depois ir pro semanal e depois pro diário. Posteriormente outros tempos gráficos.