O caminho é o da interpretação dos candles dentro do contexto gráfico. Candles de corpos grandes revelam força dos players. Candles de pavios grandes mostram rejeições de movimento.

Imagine um gráfico com preços subindo. Visualise os candles se formando, todos com  corpos grandes e pouco pavio. Agora imagine os preços se aproximando de uma forte resistência e, à medida que se aproximam, seus corpos começam diminuir a cada novo candle, ao mesmo tempo que começam a surgir pavios cada vez mais compridos. Então, quando bate na resistência, você vê formar uma estrela cadente (um corpo pequeno com um grande pavio acima mostrando rejeição da continuidade do movimento de alta). Nesse momento, as chances do preço cair são maiores do que as chances do preço subir. então você toma a decisão de vender. Coloca a entrada no rompimento da mínima da estrela cadente. Mas se sua análise estiver errada, você deve cortar seu potencial prejuizo - e então vc coloca um stop logo acima do pavio deixado na estrela cadente.

O que fizemos aqui? Foi a interpretação do contexto do gráfico onde a leitura do último candle (no caso aquela estrela cadente) deu a dica de que o movimento de alta talvez tenha terminado.

Então, não basta decorar um padrão de candle (estrela cadente, por exemplo) - tem que entender o que aconteceu antes dele ser formado e ver exatamente aonde ele foi formado para então termos uma correta interpretação.

Imagine que você comprou um carro e que ele vale R$ 30.000,00. O carro é seu e aquilo é o que ele vale.

Mas na semana seguinte, sai em todos os jornais que a fábrica descobriu um problema e que todos os carros daquela marca e modelo podem explodir a qualquer momento. O que irá acontecer? Todo mundo que tem o carro vai querer se livrar dele e tentará vender pelo melhor preço possível para se livrar daquela verdadeira bomba ambulante. O que irá acontecer com o preço do carro? Vai, obviamente, desvalorizar (porque ninguém vai querer comprar um carro que corre o risco de explodir). 

Então, o mercado não aceitará pagar os R$ 30.000,00 pelo carro. Veja que o carro é seu mas o mercado não se interessa em pagar esse valor - você pode anunciar em todos os jornais que não encontrará comprador  para o seu carro.

Agora imagine uma ação da VALE3 que está custando R$ 50,00.  No meio da noite rompe uma barragem e destroi uma cidade. Na manhã seguinte, durante o leilão de pré-abertura do mercado, todos os donos de ações da VALE3 vão querer se livrar daquela ação pelo melhor preço possível. Então o mercado vai abrir com o preço de VALE3 la em baixo.

Note portanto, que quem determina o preço de uma ação é o mercado - não é você, nem eu. Mas o conjunto de todos os donos de ação.

O que mede a liquidez de um mercado é a quantidade de pessoas interessadas em realizaar negócios com um determinado ativo. Assim,  ativos com poucos negócios têm poucos interesados e portanto, pouco dinheiro sendo negociado. Djizemos, neste caso, que o ativo tem  pouca liquidez,

Pense, por exemplo, em abrir um negócio de venda de geladeiras para esquimós. Quase ninguém vai comprar. O negócio tem pouca liquidez. Agora pense em vender lagua, refirgerante e cerveja em Olinda durante o carnaval. Este é um negócio que tem muita liquidez.

O tempo todo alguém estará agindo contra você. Lembre-se que toda vez que você compra um ativo achando que vai subir, você comprou  de alguém que vendeu pra você, e esse alguém está achando que o preço vai cair. Tem também mo seguinte fator: o book contém milhares de ordens de compra e venda por minuto - a menos que você seja um grande player operando alguns milhoes de Reais com alguns milhares de contratos, ninguém estará prestando atenç~~ao em você. Você será mais um entre milhares de outras pessoas - nem será visto. Portanto, ninguém estará lá do outro lado tentando prejudicar as suas operações especificamente. 

O Stop Loss sempre deverá ser utilizado, incodicionalmente. Quando ao gain, depende de sua estratégia, do tempo disponível que tem para acompanhar o ativo, da precisão do seu alvo (um preço específico versus uma região de preço).

O fato de serem maiores é natural - quanto maior o tempo gráfico, maiores os stops.

Se ele acontecer próximo a uma resistencia ou suporte, há chances maiores de ele ser um gap de exaustão. No trading jamais prevemos o futuro (alias, em nada na vida) - apenas estimamos probabilidades.

Não se sabe com absoluta certeza onde o preço irá. Mas com ferramentas como suportes e resistências, projeções e retrações de Fibonacci, podemos estimar para onde o preço poderá ir. É com base nessa expectativa que colocamos nossas ordens de ganho e de perda.

Oi Andrei, primeiramente muitíssimo obrigado por seus elogios à toda a equipe do Portal do Trader e à mim. Todos ficamos muito felizes com seu depoimento.

Com relaçãoà sua pergunta, eu diria que você tem o perfil ideal, ou seja, está bastante consciente, é responsável e cuidadoso, e sabe que não dá para ficar rico em 15 minutos. Parabéns por sua decisão.

Sim, é bastante possível - e desejável - ganhar dinheiro fazendo swing trade. É muito mais fácil que day trade, a taxa de acerto é maior se você encontrar um sistema operacional e ficar nele, sem inventar moda (acredite - a maioria das pessoas perdem dinheiro porque ficam trocando de sistema a cada perda).

Nós temos, claro, um módulo de análise fundamentalista em nosso curso pago mas para o que você precisa no momento, não vale a pena o investimento.

Eu indico com tranquilidade um canal no youtube chamado 500 Pratas. O Leandro Cabral (dono do canal) é um cara honesto, confiável e tem inúmeros vídeos também gratuitos no youtube. Ele consegue desmistificar a análise fundamentalista e se dirige à pessoas como você, que tem seu trabalho e usa parte de sua renda para formar uma carteira de longo prazo. 

Boa sorte

Existem muitas pessoas com a mesma necessidade - desejam estudar mas não podem arcar com os custos do aprendizado. Por esta razão, o Portal do Trader criou a área APRENDA com diversos cursos gratuitos onde você poderá aprender a operar. Essas aulas contém praticamente todo o conteúdo que você aprenderia na maioria dos cursos pagos (aqueles que duram um final de semana) existentes no mercado. 

Bons estudos: https://portaldotrader.com.br/aprenda

Olá.

Faça primeiramente todos os cursos da área gratuita e acompanhe a programação do Portal do Trader. É bobagem gastar dinheiro sem saber se você vai querer operar nos mercados financeiros. Esses cursos vão dar a você condições de começar fazer suas primeiras operações. E isso dará à você maior segurança sobre se deseja trilhar o caminho  do investimento e da especulação financeira. Você levará alguns meses nessa fase Só então terá condições de tomar a decisão de fazer um curso pago. 

Renda você obtem com Tesouro Direto com cupom, Fundos Imobiliários e Dividendos de empresas. Fundos Imobiliários e Dividendos nem tem imposto de renda.

Mas se você está se referindo a trade, esqueça. Não existe renda nesses ativos. Tirar dinheiro todos os meses no day trade é muito difícil, você levará vários anos treinando (e perdendo dinheiro) antes de começar a tirar algum dinheiuiro com frequencia do mercado. E mesmo assim, haverão meses em que você não só não ganha nada, como eventualmente terá que devolver parte do que ganhou.

Você opera, MAS não tem consistência? Certamente você não tem experiência suficiente. Quanto treinamos exaustivamente, as coisas começam a se repetir e você começa a identificar movimentos mais certeiros. Se você devolve o que ganhou, provavelmente é porque está indo à revanche, tentando recuperar o que perdeu e este é o maior - e mais comum - erro que todo trader comete. Você tem que seguir seu operacional à risca.

Sugestão:

Escolha um (01) setup e opere só ele, nenhum outro mais. Pode passar um caminhão de dinheiro e outro de oportunidades na sua frente e você ficaráimóvel. Só vai entrar quando seu setup mandar você entrar. 

Também defina um stop FINANCEIRO (não é em pontos, é financeiro). Se você tomar 3 stops no dia, pare. Nem que sejam p:05h da manhã, pare e volte só no dia seguinte.

Ser trader é contralar as perdas. Você entra no mercado para não perder e só  depois pensa em ganhar.

Já passamos ao pessoal técnico. Logo menos estará corrigido.

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O texto estava errado, agora foi corrigido. En breve será publicada a versão com a resposta correta.

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O mais seguro é comprar Call e coprar Put. Coo você viu nas aulas a compra gera direitos e a venda gera obrigações.

Agradecemos pelo feedback, é sempre muito importante ouvir a opinião de nossos alunos. É notável sua vontade de aprender e estamos sempre buscando a melhoria do ensino.

Você tem razão, há um erro no texto. Acho  que comi bola na hora de escrever. A resposta correta é "Tendência e Momentum".