O caminho é o da interpretação dos candles dentro do contexto gráfico. Candles de corpos grandes revelam força dos players. Candles de pavios grandes mostram rejeições de movimento.

Imagine um gráfico com preços subindo. Visualise os candles se formando, todos com  corpos grandes e pouco pavio. Agora imagine os preços se aproximando de uma forte resistência e, à medida que se aproximam, seus corpos começam diminuir a cada novo candle, ao mesmo tempo que começam a surgir pavios cada vez mais compridos. Então, quando bate na resistência, você vê formar uma estrela cadente (um corpo pequeno com um grande pavio acima mostrando rejeição da continuidade do movimento de alta). Nesse momento, as chances do preço cair são maiores do que as chances do preço subir. então você toma a decisão de vender. Coloca a entrada no rompimento da mínima da estrela cadente. Mas se sua análise estiver errada, você deve cortar seu potencial prejuizo - e então vc coloca um stop logo acima do pavio deixado na estrela cadente.

O que fizemos aqui? Foi a interpretação do contexto do gráfico onde a leitura do último candle (no caso aquela estrela cadente) deu a dica de que o movimento de alta talvez tenha terminado.

Então, não basta decorar um padrão de candle (estrela cadente, por exemplo) - tem que entender o que aconteceu antes dele ser formado e ver exatamente aonde ele foi formado para então termos uma correta interpretação.

O que mede a liquidez de um mercado é a quantidade de pessoas interessadas em realizaar negócios com um determinado ativo. Assim,  ativos com poucos negócios têm poucos interesados e portanto, pouco dinheiro sendo negociado. Djizemos, neste caso, que o ativo tem  pouca liquidez,

Pense, por exemplo, em abrir um negócio de venda de geladeiras para esquimós. Quase ninguém vai comprar. O negócio tem pouca liquidez. Agora pense em vender lagua, refirgerante e cerveja em Olinda durante o carnaval. Este é um negócio que tem muita liquidez.

Imagine que você comprou um carro e que ele vale R$ 30.000,00. O carro é seu e aquilo é o que ele vale.

Mas na semana seguinte, sai em todos os jornais que a fábrica descobriu um problema e que todos os carros daquela marca e modelo podem explodir a qualquer momento. O que irá acontecer? Todo mundo que tem o carro vai querer se livrar dele e tentará vender pelo melhor preço possível para se livrar daquela verdadeira bomba ambulante. O que irá acontecer com o preço do carro? Vai, obviamente, desvalorizar (porque ninguém vai querer comprar um carro que corre o risco de explodir). 

Então, o mercado não aceitará pagar os R$ 30.000,00 pelo carro. Veja que o carro é seu mas o mercado não se interessa em pagar esse valor - você pode anunciar em todos os jornais que não encontrará comprador  para o seu carro.

Agora imagine uma ação da VALE3 que está custando R$ 50,00.  No meio da noite rompe uma barragem e destroi uma cidade. Na manhã seguinte, durante o leilão de pré-abertura do mercado, todos os donos de ações da VALE3 vão querer se livrar daquela ação pelo melhor preço possível. Então o mercado vai abrir com o preço de VALE3 la em baixo.

Note portanto, que quem determina o preço de uma ação é o mercado - não é você, nem eu. Mas o conjunto de todos os donos de ação.

Não se sabe com absoluta certeza onde o preço irá. Mas com ferramentas como suportes e resistências, projeções e retrações de Fibonacci, podemos estimar para onde o preço poderá ir. É com base nessa expectativa que colocamos nossas ordens de ganho e de perda.

O Stop Loss sempre deverá ser utilizado, incodicionalmente. Quando ao gain, depende de sua estratégia, do tempo disponível que tem para acompanhar o ativo, da precisão do seu alvo (um preço específico versus uma região de preço).

O fato de serem maiores é natural - quanto maior o tempo gráfico, maiores os stops.

Se ele acontecer próximo a uma resistencia ou suporte, há chances maiores de ele ser um gap de exaustão. No trading jamais prevemos o futuro (alias, em nada na vida) - apenas estimamos probabilidades.

Existem muitas pessoas com a mesma necessidade - desejam estudar mas não podem arcar com os custos do aprendizado. Por esta razão, o Portal do Trader criou a área APRENDA com diversos cursos gratuitos onde você poderá aprender a operar. Essas aulas contém praticamente todo o conteúdo que você aprenderia na maioria dos cursos pagos (aqueles que duram um final de semana) existentes no mercado. 

Bons estudos: https://portaldotrader.com.br/aprenda

Olá.

Faça primeiramente todos os cursos da área gratuita e acompanhe a programação do Portal do Trader. É bobagem gastar dinheiro sem saber se você vai querer operar nos mercados financeiros. Esses cursos vão dar a você condições de começar fazer suas primeiras operações. E isso dará à você maior segurança sobre se deseja trilhar o caminho  do investimento e da especulação financeira. Você levará alguns meses nessa fase Só então terá condições de tomar a decisão de fazer um curso pago. 

Pivot Points e Ajuste, bem como a linha d' água (preço de fechamento do dia anterior) são ótimos nívels de suporte e resistência. Com a técnica adequada, você poderá operar rompimentos.

Quanto maior o tempo gráfico, mais forte será a tendência. Uma tendencia nos 5 minutos confirmada pelos gráficos de 15 e de 60 se mostrará mais forte do que a de 5 minutos isoladamente.

Pense num comerciante de um produto que o preço varia todo dia.
Ele quer comprar seu produto por um preço bem baixo, esperando que o preço suba para poder vender mais caro.

Digamos que eu compre uma Ação por 10,00. Se daqui algum tempo eu vender essas mesmas ações pelos mesmo 10,00 não terei ganho algum. Então eu espero que a ação suba. Se ela subir para, por exemplo, R$ 13,00 eu as vendo e fico com o lucro de 3,00 para mim.
Assim, quanto mais a Ação subir, maior será o meu lucro. Por isso eu, comprador da Ação, espero que o preço suba, para poder vender mais caro e ficar com o lucro.

Os preços caem quando se opera vendido. Mas há dois motivos para se operar vendido: uo vendemos no pànico  com medo de perder ainda mais dinheiro, ou operamos vendidos porque detectamos que o mercado está em pânico (ou realizando lucro de operações passadas) e queremos aproveitar essa situação para tirarmos dinheiro do mercado. E como essas coisas acontecem mais ou menos juntas (tudo é muito rápido), 

Para operar vendido é necessário detectar uma reversão de tendência ou uma tendência de queda - para isso você tem que esperar o gráfico fazer uma sucessão de topos e fundos DESCENDENTES - bastam 2 de casa para pelo menos tecnicamente, o mercado poder ser considerado em baixa.

Quanto ao risco, operar vendido ou comprado dá exatamente no mesmo. Você vende la em cima e, quando chega aqui embaixo você recompra ficando como essa diferença de pontos (convertida para dinheiro). A vantagem de operar vendido é que o deslocamento de preços na queda é bem mais rápido do que quando ele está subindo.

E muito obrigado pelos elogios às respostas do fórum :)

As correções ocorrem quando a maioria do dinheiro do mercado (muitos big players mas não só eles) está realizando lucros de uma operação iniciada na correção anterior. Por isso o mercado desenha um padrão de zigue-zague no gráfico.

Não necessariamente uma reversão, mas muito provavelmente uma correção.

Apenas volume financeiro e OBV no modo nativo. Dê uma olhada na biblioteca porque sempre haverá algum desenvolvedor disponibilizando outras formas de ver o volume.

Não se pode simular rompimentos. Se o preço foi para além da resistência é porque houve negociação real naquele nível de preço. O que ocorre é que alguns players - geralmente robôs - vão até ali apenas para pegar os stops de quem está com vendas ou compras naquela região e depois voltar para trás. Isso é bem comum - voce verá isso ocorrer com frequência e não há nada que você possa fazer para prever. Controle suas perdas e faça seu gerenciamento de risco.

Congestões podem ocorrer por inúmeros motivos como por exemplo o mercado esperando uma notícia importante, players acumulando ou distribuindo, horário de almoço, falta de interesse... as razões são muitas.  O que voce pode fazer é, como disse, controlar seu risco. Você ira ganhar e irá perder. Faça de modo que quando você perde, tente perder menos do que aquilo que você ganha. Trading é probabilidade, é estatística. Se você souber controlar suas perdas, será capaz de tirar dinheiro do mercado até jogando cara e coroa (que tem uma probabilidade matemática de 50%). As técnicas que utilizamos são para aumentar as probabilidades a nosso favor, tornando-as bem maiores do que 50%

Falsos rompimentos ocorrem com frequência e não há como prevê-los. Se o rompimento for de um suporte ou de uma resistência, você pode esperar o pullback que geralmente ocorre após esse rompimento. Mas se for o rompimento de um pivot, não há o que fazer. Coloque - nesse caso - seu stop abaixo do fundo anterior e controle o seu financeiro para que esse stop - caso ocorra - não reduza o seu capital de forma significativa

Se o seu Loss é 100 pontos no mini índice, significa que perderá R$ 20,00 a cada Loss. Se você pretende fazer 6 trades por dia e por acaso levar 3 stops seguidos, terá que parar no terceiro trade.

O plano está ok mas, no mercado atual, se você limitar seu loss a 100 pontos, será estopado a todo momento. Hoje - dia 29/05/2020 - a volatilidade média do mini índice no gráfico de 1 minuto (não se deve operar nesse tempo gráfico enquanto não se tem uma extensiva experiência), foi de 150 pontos.

Você está estudando ha pouquíssimo tempo, não tem ainda experiência de mercado, tempo de tela (conhece a teoria das 10.000 horas? Pois é, ela se aplica ao trading). Se você tiver tempo e disponibilidade para ficar operando o dia inteiro e ainda estudar suas operações à noite, fique na conta demo por pelo menos de 3 a 6 meses até ter passado por muitas nuances de mercado (sim, o mercado muda constantemente - a cada dia ele tem um jeito diferente e sempre causa surpresas).

Opere durante o pregão (e se usar o simulador, não aumente a velocidade) com apenas um (01) contrato de mini índice (que é o que você vai operar) atpe ficar consistente, ou seja, depois que você aprender a controlar suas perdas e se fixar em um setup que você seja capaz de operar com segurança.

Só depois disso tudo, passe para a conta real, comece com 1 contrato e fique nele por mais uns 2 a 3 meses. Quando você conseguir juntar R$ 500,00 usando somente esse contrato, aumente a mão para 2 contratos. Quando você chegar a 5 contratos, só aumente a mão a cada R$ 1.000,00 obtidos no mercado.

Se não fizer isso, dessa forma, as chances são de que você perca rapidamente seu capital inicial

Você deverá observar isso em qualquer tipo de rompimento, seja de uma resistência ou suporte, seja de um pivot. Riompimentos, em geral, significam que os players desejam que o preço vá para uma determinada direção.

Só fique atenta aos falsos rompimentos, muito frequentes em ativos especulativos como os mini contratos futuros, onde os robôs atuam o dia todo.

Sim ,são livros excelentes. Mas o do Al Brooks deve ser lido somente depois de você ter adquirido alguma experiência prática com gráfcos porque o conteúdo é bem mais complexo.

Encaminhei sua solicitação. O pessoal irá entrar em contato com você