Pessoal, essa planilha é para ajudar no acompanhanento do Trades e no IR. Qualquer dúvida que vocês tenham, me avisem. Fiquem à vontade para dar ideias que aprimorem a planilha.

Segue o link: https://drive.google.com/file/d/0B3mcTYA6-Q84LVZnQWxtWmE5QzQ/view?usp=sharing

Última atualização 08/08/2016 (Versão com café)

Oi, Glauco! A resposta está correta. Veja só:

A média dos ganhos é (+100 +200 +100 / 3) = 400/3 = 133,33

A média das perdas é -100/1 = -100

Risco neste caso vai ser 100 e o retorno vai ser 133,33. Logo, o Risco:Retorno é igual 100:133,33 ou 1:1,33.

Depende do que você está querendo responder.

Se você quer saber o payoff das suas operações em conjunto, não teria problema nenhum de usar a série completa.

Se você está querendo medir o payoff de um setup específico, então tem que pegar as operações daquele setup.

Wagner, esta aula de Fibonacci vai ser aprofundada no módulo de Ondas de Elliott mais à frente! Lá vai ter mais material para se aprofundar!

Sim. Mas eventualmente você só vai ver a nova tendência depois de um tempo também. De toda forma, eu entendo que é possível colocar os ângulos nos principais fundos e também na tendência maior. Inclusive os ângulos podem mostrar pontos em comum.

Olá, Evando! A área demarcada é exatamente para ajudar na contagem. Se a virada foi com um candle baixista ou altista foi coincidência, pois foi a contagem de candles leva em consideração uma janela de 10 candles. A contagem é só mais uma ferramenta, mas é possível que você prefira olhar os padrões dos candles, como você disse.

Uma dúvida muito comum das pessoas, seja por não gostarem de deixar o dinheiro imobilizado, seja para usar como margem de garantia para as operações no mercado futuro, é de qual rendimento com liquidez diária é melhor: CDB ou tesouro Selic? Ambos tem um imposto de renda (IR) que decresce de 22,5% até 15%. Até 180 dias o IR sobre o ganho é de 22,5%, de 181 a 360 dias o IR é de 20%, de 361 a 720 dias o IR é 17,5% e acima de 721 dias o IR é de 15%. Outra semelhança é que ambos são pós-fixados, um atrelado a taxa Selic e outro ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

A diferença entre os dois tipos de investimento vai se dar na rentabilidade e no risco de crédito. O tesouro Selic vai ter um menor risco por se tratar de risco soberano, ou seja, risco do país não honrar a dívida. Um risco muito menor do que o risco de um banco brasileiro não honrar o pagamento. Entretanto, os CDBs fazem parte de uma gama de produtos que tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de até R$250.000,00 por CPF por instituição, o que diminui o risco de investimento nesse produto.

A rentabilidade do CDI reflete os empréstimos de curtíssimo prazo feitos entre as instituições financeiras e o seu valor é muito próximo a taxa Selic. O CDI sempre vai “acompanhar” a taxa Selic. Por exemplo: A taxa Selic oficial se encontra hoje em 14,15% a.a, o CDI está em 14,13% ao ano.

Dada a cobertura do FGC, a rentabilidade vai ser um fator crucial para a escolha de muitos investidores. Por conta disso vamos responder a seguinte pergunta: Qual % CDI um CDB tem que ter para se igualar a rentabilidade do tesouro Selic? O tesouro tem taxa de intermediação de 0,3% ao ano, cobrada pela BM&FBOVESPA, independente de qual banco ou corretora você utiliza. A taxa de administração dos intermediadores costuma variar entre 0% e 0,5% ao ano.

Utilizando a taxa Selic de 14,15% a.a, o CDI de 14,13% ao ano e utilizando um CDB de liquidez diária com vencimento em 721 dias (que não tenha cobrança de nenhuma taxa de intermediação), teremos os seguintes percentuais do CDI que se igualam a rentabilidade da taxa Selic (de acordo com a taxa de administração cobrada pela instituição):

Assim, para uma instituição que cobra uma taxa de administração de 0,1% ao ano sobre os títulos do tesouro, o CDB equivalente ao Tesouro Selic seria de 96,8% CDI. Qualquer CDB que pague um CDI acima desse valor é mais atrativo que o tesouro Selic, pelo critério de rentabilidade.

E aí? Tesouro Selic ou CDB?

Wagner, à medida que o preço for ao seu favor você vai modificando o stop na mesma amplitude. É possível você deixar isto automático pela plataforma de operação. Confere com o seu assessor este possibilidade. Se for assessorado pelo Portal AAI, manda e-mail para atendimento@portaldotraderaai.com.br que eles ajudam a explicar para a plataforma que você utiliza.

Não é nenhuma surpresa que nesse momento o Brasil se encontra com a maior taxa de juros real do mundo, deixando o segundo colocado bem para trás. Em novembro de 2016, as maiores taxas reais de juros do mundo, descontando pela inflação esperada para os próximos 12 meses, foram:

Diversos são os motivos abordados por economistas sobre a elevada taxa de juros no Brasil, passando pela alta dívida pública brasileira, pela baixa poupança doméstica..., além das questões microeconômicas. A ideia desse artigo não é adentrar a fundo sobre essas razões, mas sim entender o que devemos fazer com os nossos investimentos, dado que temos os maiores juros reais do mundo.

A atual diretriz do Banco Central (BC), através da figura de Ilan Goldfajn, da muito mais importância ao controle da inflação do que a gestão anterior e manteve a taxa Selic em 14,25% a.a. enquanto as projeções de queda da inflação não se confirmavam. A partir do momento em que a convergência ficou clara, o BC começou o processo de queda das taxas de juros, adotando reduções de 0,25% p.p. nas últimas duas reuniões.

Atualmente (Relatório Focus 09/12/2016), a mediana das expectativas aponta uma inflação de 4,88% para os próximos 12 meses e 4,90% para o fechamento do ano de 2017, indicando um valor bem próximo do centro da meta de inflação (4,5%). Nos meses de outubro e novembro de 2016, a inflação veio abaixo das estimativas e foram as menores do século XXI para os respectivos meses. Esses números dão indicativos que a taxa básica de juros tem espaço para cair, podendo chegar até 10,50% a.a. no final do ano de 2017, segundo o mesmo relatório Focus.

Caso a inflação do ano de 2017 feche em 4,9% e a Selic em 10,5%, teremos uma taxa de juros real de aproximadamente 5,3% no final do ano. Caso no final do ano de 2017 a previsão de inflação para 2018 esteja ainda em 4,5%, a taxa de juros real ex ante giraria em torno de 5,75% (bem abaixo dos 8,53% que vemos no gráfico acima).

O mercado já precificou parte da queda dos juros no curto prazo, tanto que podemos observar os títulos do tesouro Prefixado com taxas de compra em torno de 11,5%/12% ao ano e os títulos de do tesouro IPCA+ com taxas de compra em torno de 6% a.a.+ IPCA. Porém, o mercado ainda não precificou por completo todo esse movimento.

Levando em consideração os pontos comentados e as expectativas futuras, vejo um cenário de inflação a 4,5% e taxa básica de juros em 10% no médio prazo (3 a 5 anos), o que resultaria em uma taxa real de juros em torno de 5,25%. Colocando uma banda de +- 1% p.p. para a taxa básica de juros e de +- 0,5% p.p. para a taxa de juros real, opções prefixadas que estejam pagando, para o médio prazo, pelo menos 11% ao ano de taxa nominal ou 5,75% de taxa real ainda estão bem atrativas.

Vale lembrar que a tendência de queda deve ser ainda maior no longo prazo, tornando os títulos mais longos uma ótima opção.

Segue abaixo as taxas de alguns produtos que estão bem interessantes hoje (15/12/2016):

Oi, Carlos! Prepara em partes. Quase todas essas certificações tem um módulo de mercado financeiro. Então certamente este curso vai te ajudar nestes tipos de módulo. Porém cada certificação tem também outros módulos mais específicos, como ética, regulação e etc. 

No caso da certificação CNPI de analista, certamente este curso cobre grande parte do que se pede.

Caso queira as bibliografias específicas pros módulos de uma determinada certificação, sugiro olhar no site da própria entidade.

Oi, Jzem! Por exemplo, combinações de retração eu entendo que são exceções. Onda triangular é onde a onda 4 pode violar a área da onda 1. 

Outro movimento que acontece em futuros com maior frequência é a extensão da onda 5. 

Tavez eu tenha usado o termo exceção para falar que não é o mais comum de acontecer. Caso queira complementar o estudo das aulas, tem o livro chamado "O Princípio da Onda"  (autor Robert Prechter). Ainda assim, acredito que o tempo de tela e as aulas consigam suprir as dificuldades de visualização ao longo do tempo.

Oi, Caio! Sugiro olhar os outros mútiplos que comentamos. Dessa forma você vai ver vários indicadores importantes e não somente um. Vai conseguir filtrar.

Oi, Luís! Basta colocar uma ordem limitada antes da abertura. Às 8h55 abre o leilão. Se você colocar uma ordem limitada acima do preço de leilão, automaticamente você vai estar participando dele na compra. E assim a sua ordem vai ser efetivada assim que finalizar o leilão. Pra venda é só fazer o contrário.

Oi, Joice!

1- Começa a contagem histórica a partir do ponto de mínima do ativo. acho que dessa forma vai ser mais fácil.

2- Eu muitas vezes não enxergo uma onda 1 logo no início da cotação de um ativo. Eu espero o gráfico desenvolver e me mostrar a contagem. Mas sempre busco uma contagem a partir da onda 1, de uma mínima histórica.

Obs: É complicado mesmo rsrs... mas aos poucos vai ficando mais fácil

Abraços!

Oi, Alexandre! Faz diferença. Dessa forma explicada, é sempre no book. Na abertura, um segundo pode fazer o índice andar bastante. 

Abraços!

Oi, Argeu! Bata colocar a ordem no leilão. Coloca o preço acima (se for uma compra) do que tá sendo negociado o leilão. Desta forma você vai entrar com certeza na operação com o preço de abertura.

Oi, JuFalk!

Ponto 1 - Se não seguir a regra, a contagem está errada. Se você não ta conseguindo enxergar onde o ciclo está começando em determinado ano, procure algum lugar em que consiga ter certeza da contagem das ondas. A partir deste lugar retroceda ou continue em frente. 

Ponto 2 - Se você enxergou 5 subondas no movimento, elas vão estar dentro de uma onda maior impulsiva. Ou seja, você já capturou informação importante. 
A correção é o momento mais difícil da contagem de ondas, inclusive enrolando e caindo devagar. Isso NÃO é algo que descaracterize a contagem anterior.

SEMPRE olhe as regras. Isso é o passo mais importante. 

Abraços!

Arthur, se você fizer DAY Trade numa ação que já possui, ela não vai encerrar sua posição de buy and hold.

Comprar ação pelo site? As operações devem ser feitas pelo Home Broker.

OI, Alexandre! Não tem como eu responder de forma simples essa pergunta. O ideal é que você faça estudos pra encontrar essa resposta. Mas uma forma de você variar seu stop e seu objetivo é através do ATR (Average True Range). Em momentos de maior volatilidade o ATR vai ser mais alto também. Essa é uma forma de te ajudar na calibragem dos alvos.

Abraços!

Oi, Lucas! Não sei muito bem o que seria "potencial de uma tendência", mas as Ondas buscam prever os próximos passos, então de certa forma ela ajudaria a ter uma ideia de qual seria o próximo movimento.