Tópicos criados por Thiago Boregio

Como regra, as estruturas oferecem melhores resultados se forem montadas bem antes do vencimento e, para operações a seco, é melhor fazê-las mais próximo do vencimento.

O Portal do Trader não colocaria, em seus cursos de formação, endereços para lugares inseguros.

Nesse caso, duas informações podem contribuir: 1. frequencia de mercado (tem algumas aulas sobre o assunto na Videoteca TNT); 2. a diferença entre ofertas de compra e venda (por exemplo, se houver muito mais ofertas de compra expressivas, isso pode indicar uma pressão maior de compra e possibilitar esticar mais a operação... por outro lado, se os lotes forem rapidamente consumidos, pode justificar forte apetite vendedor). Claro que para refinar essa decisão, o tamanho e quantidade das ofertas precisa ser observado, além do fato de estar negociando acima ou abaixo do fechamento do dia anterior, e nisso entramos numa questão de "contexto"

Excelente pergunta!

Quando agredimos uma boa quantidade de ações na venda nos 3,60, a nossa própria atuação no mercado está favorecendo a virada de preços. Mas agora vem o ponto mais importante: quando vale apena fazer essa agressão de venda?

1. quando a sua ordem de compra a 3,59 for uma das primeiras da fila, e/ou...

2. quando você perceber fluxo vendedor predominante que jutifique o mercado buscar os 3,59 ou até mesmo níveis de preço mais abaixo. Por isso, para se operar essa técnica, é importante entender muito bem a atuação de robôs do tipo V/Twap, além do conceito de lote escondido (ou renovação de fila). Tem aulas específicas sobre isso nesse módulo 7.

É uma métrica bastante interessante!

Mas vamos nos concentrar apenas no BTC...
Muitas vezes o aumento de BTC, principalmente quando se trata de um aumento brusco, é um indicativos de que o papel está forte fluxo vendedor. Mas o aumento de volume de negócios (sem alteração de BTC), também pode indicar venda (com players grandes se desfazendo de suas carteiras, por exemplo).

Portanto, esses números e métricas são muito importantes, mas elas não dispensam o senso analitico do trader/investidor.

Nesse seu exemplo específico, estamos falando provavelmente de uma operação para o longo prazo. Nesse caso, o momento de sua entrada não é tão relevante. Além disso, a análise em sim, é muito mais fundamentalista do que de fluxo, pois quando uma empresa capta dinheiro, ela tem uma entrada de recursos, mas ao mesmo tempo ela acaba de adquirir uma dívida. Então, cabe a um analista interpretar o impacto dessa captação.

Ola

Não entendi exatamente o que você quer saber. Ganhos e perdas relativos a operações de trading? Ou a variação do preço dos ativos listados em Bolsa.

Se for a variação do preço dos ativos, você pode consultar isso em qualquer site de cotações como Google Finanças, Yahoo Finanças, ADVFN, Investing, Tradingview e até mesmo no site da B3.

Se for sobre trading, não existe uma estatística sobre a média de ganhos e perdas do conjunto de investidores.

Vou começar respnendo a segunda pergunta...

Quando lidamos com a leitura de fluxo para contratos futuros, tenha em mente que a atuação dos players tem duração curta e pontual (poucos minutos), e operações mais longas são viáveis apenas no mercado der ações. Adentrando a questão, imagine que um player precisa executar uma posição de US$50 milhões (equivalente a 1.000 contratos do dólar padrão). Bastam 5 minutos de atuação para executar esses mil contratos no dólar, mas se fosse no mercado de ações esse volume financeiro poderia demorar dias para ser liquidado. Por isso, a ideia de usar o tape reding puro se adequa melhor para o scalping no caso dos futuros financeiros. Neste caso, se quiser esticar a operação, recomendo unir análise grafica ao fluxo.

Agora, sobre a definição de pontos por fluxo no dólar...

Eu, particularmente, acho que o tape reading deva ser uma técnica complementar para melhorar o timing de entrada (no caso de contratos futuros de índice e dólar), mas a referência do ponto, especificamente, pode ser obetido através do gráfico. Claro que, se você perguntar para o Leo, que opera somente por fluxo, ele terá referências unicamente através do fluxo. Mas, de modo geral, a identificação de um ponto, se dá através de um "momento" cujas condições sejam favoráveis (exemplo, um lote escondido no book; a entrada subta de um comprador/vendedor; absorção de lotes agredidos etc). Por isso eu digo que o gráfico é como olhar uma fotografia e o fluxo é como analisar um filme em movimento, pois o que pode ser um ponto interessante, após 15 minutos já não tem mais a mesma validade (entuanto no grafico, um suporte/resistência se mantém até que ele seja rompido ou tenha se passado muito tempo desde que ele foi formado).

A resposta´já está contida na afirmação do professor:  "não há como uma negociação não ser registrada no T&T"  E as RLP são também negociações.

Para L&S sempre devemos considerar prazos maiores como Swing Trade. É até possível fazer com Day Trade cm ográficos maiores como 0s de 60 ou 120 minutos, mas a quantidade de informações com as quais você teria que lidar diminuiriam as possibilidades de lucro.

A natureza do L&S é buscar as distorções em relação a ativos correlacionados porque, por princípio, o L&S consiste em operar ativos que se distanciam de sua média histórica em busca do retorno de cada um  deles à essa média. Isso responde também a sua terceira pergunta.

O cálculo corresponde a 10% entre a máxima e mínima da sessão anterior.