Tópicos criados por EzequielSousa

"Teoricamente" sim, mas na prática recomendo operar sempre com uma "gordura" financeira, pois se você operar no limite da sua alavancagem (no exemplo, com 125 mini contratos), assim que a operação ficar uma variação mínima para trás, o sistema de risco da corretora vai zerar sua posição imediatamente a mercado, cobrando preço cheio de corretagem (isso é padrão em toda corretora) e fazendo você perder um belo dinheiro a toa. Eu, particularmente, reservo cerca de 5 a 10 vezes a margem de garantia para cada contrato.

De acordo com a direção do preço e distância do preço do ativo objeto.

ITM = In the money (Dentro do dinheiro). Para Calls, são as de strike mais baixo que o preço atual do ativo objeto. Para Puts, são as de strike mais alto.

ATM = At the Money (No dinheiro). Para Calls ePuts, são as de strike igual ou muito próximas do preço atual do ativo objeto.

OTM = Out of The money (Fora do dinheiro). Para Calls, são as de strike longe e mais alto do que o preço atual do ativo objeto, para Puts, são as de strike longe e mais barato que o preço atual do ativo objeto.

Exatamente. Negociando opções, é assim que acontece.

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Boas aulas.

Pelo que entendi, muitas das vezes, a negocios que são formados em algumas regioes de preços que não há fluxo para tendência. Os negocios são formados na região de preço, porém, o mercado não cria uma direção, uma tendência, fica neutro, como os dojis. Essa foi minha conclusão, não sei se à outros fatores, além das noticias, mas mesmo assim, Obrigado pela ajuda.