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      SOLVED Quais seriam as diferenças entre a borboleta e a vaca, pois as 2 são muito parecidas.
      Dúvidas dos Cursos • 6-9-estrategias-com-opcoes-e-operacoes-estruturadas estrategias-basicas-vaca • • RCM

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      Ebecker

      Ambas operações são realmente bem parecidas. A vaca é basicamente uma venda de volatilidade (ótima para se operar em mercados laterais, mas que proporciona algum ganho caxo o mercado caia um pouco). A principal diferença da vaca em relação à borboleta é a posição “assimétrica” das travas. Enquanto a borboleta é basicamente um conjunto formado por uma trava de alta e uma trava de baixa (as pontas da borboleta sempre estarão vendidas no mesmo strike).

      Na vaca a trava de baixa é em maior quantidade que a trava de alta (normalmente, o dobro). Essa assimetria ajuda a melhorar a relação risco/ganho sem abrir mão do limite de perda e das chances de acerto na operação. O ganho máximo acontece quando o preço do ativo subjacente (a ação) estiver no strike das pontas vendidas. E em caso de alta do papel, os prejuízos estarão limitados.

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      SOLVED Qual caracteristica de uma operção day trade que difere das operações swing e position, no uso de pu
      Dúvidas dos Cursos • 6-9-estrategias-com-opcoes-e-operacoes-estruturadas estrategias-basicas-introducao-as-opcoes • • RCM

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      Martha

      Sua pergunta foi confusa, mas vou tentar te rsponder.

      Operações DayTrade são de uma natureza, Swuing e Position são de outra, chamada de "operações normais". 

      Comprar e vender determinado em mesma quantidade, numa mesma sessão, caracteriza DayTrade. 

      Abrir operação num dia e fechar no outro, já caracteriza operação normal. 

      Operações com derivativos, (no caso da put por exemplo), o risco fica na venda descoberta, pois qualquer ativo objeto tem limite de queda, mas não tem limite de alta. os derivativos são alavancados e a margem é calculada através do valor do ativo objeto e não da opção. Portanto se seu patrimonio for insuficiente para garantia de uma operação alavancada, provavelmente a área de risco da corretora vai restringir a sua operação.

       

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      SOLVED Ola, sobre o conceito de antifragilidade abordado, foi falado que se perde muito pouco está errado e
      Dúvidas dos Cursos • 6-1-construindo-seu-alicerce trading-plan-conceito-gestao-de-risco • • RCM

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      Martha

      O conceito antifragilidade mostra que existe a possibilidade de se obter ganhos em momentos caóticos. É uma maneira de pensar que faz enxergar a crise como uma oportunidade. Os derivativos são muito usados dentro deste conceito, pois pode-se montar estruturas com baixo capital, portanto envolvendo risco baixo e ao mesmo tempo com possibilidade de ganhos muito altos (aproveitando a alta volatilidade). Uma operação alinhada com este conceito explica a frase "Quando erra perde pouco e quando acerta ganha muito". 

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      SOLVED Ola, vendo a teoria dos 2k, faz uma relacao de 1 contrato do mine indice para cada R$ 2.000,00, fiqu
      Dúvidas dos Cursos • 6-1-construindo-seu-alicerce gestao-de-risco-modelos-de-controle-de-risco • • RCM

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      Moore

      RCM, desculpe a demora. Funciona da mesma forma. Você precisa fazer conta para perder no máximo 2% do seu capital, seja em ações, futuros, opções

       

      Calcula o preço de entrada menos o stop. Aí pega os 2% do seu capital (digamos 2K) e divide por esta diferença. Para índice e dólar usa a planilha abaixo. Abs!

       

      https://drive.google.com/open?id=0B0Y_E0P7Vb4qNngzVl8zdUQ0a1E