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@Trader6116

Você tá fazendo rolo, amigo. 

Vamos por partes:

1) O que eu acho da venda descoberta? FIQUE LONGE! Venda descoberta é risco ilimitado. Aliás, nenhuma corretora vai te deixar fazer isso sem chamar uma margem gigantesca. Não vale a pena e é cemitério de malandro.

2) Se você é comprador de opções, jamais será exercido. Você EXERCE se quiser sua posição. É por isso que se chama OPÇÃO. O comprador dos ativos tem a opção de exercer ou não o seu direito. O vendedor sim tem uma OBRIGAÇÃO. Se o comprador optar por exercer seu direito, o vendedor das opções será obrigado a realizar o negócio, queira ele ou não. Amigo, esses são conceitos que precisam estar muito bem consolidados na cabeça. O vendedor de CALLs se compromete a vender ações, ou seja, se ele vende uma CALL de strike R$20 e no dia do vencimento a ação estiver a R$21, ele será exercido e terá que vender as ações por R$20, querendo ou não. Já o vendedor de PUTs se compromete a comprar, ou seja, ao vender uma PUT de strike R$20 e no dia do vencimento a ação estiver a R$19, ele será obrigado a comprar as ações por R$20, querendo ou não.

3) Comprar opções OTM, suas chances são mínimas. Imagine a compra de uma CALL bem OTM em 5 possibilidades para os preços: alta forte, alta, consolidação, queda e queda forte. Você só vai ganhar se, e somente se, houver uma alta forte num espaço de tempo muito curto, ou seja, se o preço explodir. Caso contrário, você vai perdendo a cada dia que passa e a alta não acontece. O mesmo vale para PUT OTM. Você só vai ganhar se, e somente se, o preço do ativo derreter em pouco tempo. Opções OTM são V.E. puro e você está comprando algo que tende a zero. Não seria muito mais interessante VENDER algo que tende a zero? Por isso que eu monto travas. Eu vendo expectativa, mas compro um seguro. Se o mercado for na direção contrária à minha aposta, meu prejuízo está limitado, mesmo que eu precise limitar meu lucro para isso. 

Por fim, sugiro que você monte uma tabela para melhor entendimento dos conceitos envolvidos no mercado de opções e estude muito o V.E. e como ele se comporta.

Mas é isso aí! Não opere sem antes esclarecer todas as suas dúvidas. Estou às ordens!!!! ;)

Abraço

@Trader6116

É uma trava de alta com PUTs ITM. Embora você tenha recebido dinheiro do mercado para montá-la, suas chances são pequenas, pois é preciso que o preço da ação suba quase 7%, a fim de que as opções fiquem OTM, virem pó até o vencimento e você embolse o lucro. Da forma como você montou, ela já começou perdedora. Se o preço da ação não subir, você devolve os R$0,45 que recebeu e ainda terá que pagar mais R$0,55. Por que? Porque ambas estão ITM e opções ITM têm exercício automático no dia do vencimento. Estando o preço da ação abaixo de R$24,72 você exerce seu direito e vende VALE5 por R$24,72 mas será exercido e terá que comprar VALE5 por R$25,72 assumindo um prejuízo de R$1, por ação. Como recebeu R$0,45 para montar, seu prejuízo será de R$0,55. 

Bom dia, @Trader6116

Bem, você deve ter percebido que as opções da sua trava viraram pó na segunda-feira, certo?

Mas é isso: basta deixar ir para o pó.