Posts feitos por Ethos Trader

OMGE3

Compra: abertura acima de 20,00

S Loss: 19,30

Alvo Inicial: 21,45 (70%)

Alvo Final: 23,75 (30%)

OMGE3 Diário ( Plataforma Metatrader 5)

Saudações e bons trades

ABCB4

Compra: abertura acima de 19,25

S Loss: 18,79

Alvo Inicial: 20,30

Alvo Final: 21,89

ABCB4 Diário (plataforma Metatrader 5)

Sucesso e bons trades

EVEN3

Compra: ABERTURA Acima de R$ 6,40

S loss: 5,99

Alvo \Inicial: R$ 7,20

Alvo final: 8,49

EVEN3 Diário ( plataforma Metatrader 5)

Sucesso e bons trades

GOLL4

Compra: Abertura acima de R$ 27,88

S Loss: R$ 27,59

Alvo Inicial: R$ 29,93

Alvo Final: R$ 31,98

GOLL4 Diário ( plataforma: Metatrader 5)

Sucesso e bons trades

UGPA3

Compra: Abertura acima de R$ 54,80

S Loss: R$ 54,83

Alvo Inicial: R$ 57,72

Alvo Final: 60,95

UGPA3 Diário ( plataforma Metatrader 5)

Sucesso e bons trades

VLID3

Compra: ABERTURA Acima de R$ 20,00

S Loss: R$ 19,49

Alvo Inicial: 21,15

Alvo Final: 22,88

VLID3 Diário ( fonte Metatrader 5)

Sucesso e bons trades

GRND3 

Entrada: ABERTURA Acima de R$ 9,00

Loss: 8,68

Alvo Inicial: 9,48

Alvo Final: 9,99

GRND3 - Diário (Plataforma Metatrader 5)

Saudações e bons trades

Novos estudos compartilhados, Máximus setup e outras novidades

Prezados foristas,

retorno ao fórum depois de um breve momento de férias e de um tempo dedicado a renovação e reinvenção necessários na vida de qualquer Trader. 

Para quem ainda não percebeu, a reinvenção é algo inerente ao ofício de Trader. Tal constatação decorre do fato de que o Mercado é vivo e dinâmico, e suas estratégias se renovam a partir da renovação das estratégias desenvolvidas pelos seus milhares de participantes.

Por este motivo, muitos setups bem sucedidos, perderam o efeito ao longo do tempo e passaram a ser "generosamente" compartilhados por seus autores na forma de vídeos "reveladores" que não cessam de se multiplicar na internet. 

Ocorre que estes setups simplesmente foram absorvidos pela imensa e eterna espiral do Mercado. A estatística dos resultados ficou contra eles. Em muitos casos passaram a resultar em mais operações perdedoras do que vencedoras. Contudo, as operações vencedoras que ainda são capazes de gerar seduzem aspirantes a Traders ávidos por consumir novidades. 

Bom,  não quero passar nosso tempo aqui dando uma de "Mister M do Mercado", desvendando estratégias ineficazes que ficaram no passado. Vamos ao que interessa.

Nos últimos meses percebi uma queda na estatística relacionada aos resultados dos meus estudos e constatei que na maioria dos casos as entradas atingiriam os alvos se não fosse precocemente stopados. Ficou evidente ai a necessidade em rever o posicionamento dos pontos de Stop Loss. Seria fácil resolver não fosse o fato de que o aumento da distância dos pontos de Stop comprometeria a relação risco retorno de muitas das entradas geradas no meu antigo Setup. 

A partir desta premissa percebi a necessidade em fazer ajustes em todo o operacional. Parte da solução foi substituir e calibrar novos indicadores e fazer  uma análise por ativo que envolve permissão para operar nos tempos semanal Diário e H4, entre outras complexidades. 

Ocorre que tentar manter ou até diminuir em algumas operações os pontos de Stop Loss resultou na diminuição de entradas geradas pelo Setup e isso também não foi bom. Sempre precisamos de alternativas que nos permitam diversificar nossas entradas pois o trabalho de um analista não é adivinhar a melhor entrada mas sim descobrir aquelas que tem a maior chance de obter resultado favorável. Quero dizer que é comum que um ou outro estudo não se desenvolva conforme o proposto, mas não é comum que isso ocorra com muitas análises. Por isso a necessidade de diversificação. Nunca colocar todos os ovos numa só cesta é fundamental. 

Foi então que resolvi a questão da redução opções de entrada na semana com a ajuda da tecnologia: automatizei o setup de forma que ele filtra as melhores oportunidades. Tal filtragem envolveu abraçar todos os ativos disponíveis, tanto no Mercado Nacional quanto no Forex. Muitos destes nunca operei, mas reagiram bem ao novo Setup. 

Fiquei bastante feliz com o resultado dos testes realizados nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Espero que o Sr Mercado não mude muito as coisas nos próximos anos e que este mecanismo de análise permaneça o maior tempo possível sendo atual e generoso nas estatisticas favoráveis ao trader. 

Daqui para frente os estudos postados serão aqueles originados no sistema que passei a denominar de Máximus Final. "Máximus" em homenagem ao incansável e determinado Gladiador e "Final" para fazer referencia a última versão que  prevaleceu em meio as dezenas de versões que foram geradas ao longo deste processo.

Somente neste sábado filtrei diversas possibilidades as quais pretendo postar, em parte, ainda neste final de semana. 

O momento não é dos melhores para tal "lançamento" pois o IBOV flerta com os 100 pontos e poderá ficar assim por um longo tempo até que as reformas desejadas pelo Governo ganhem alguma forma.

Sabemos que se o índice não andar muitos ativos ficarão no compasso de espera mas isso não impedirá de postar alguns estudos até para avaliar o comportamento neste momento atípico.

Por enquanto é isso.

Saudações e bom domingo!

GOLL4 - Atualização _______________________________________________________________________________________________

 

A mínima atingida nesta semana em 22,75 ativou a primeira opção descrita na última análise compartilhada do ativo. A opção foi “ Comprar num possível retorno às médias de referência num valor em torno dos 23,70 até no máximo 24,10 com STOP em 22,90”.  Desta forma, com esta localização do ponto de Stop Loss foi possível ingressar no trade com um baixo risco X retorno esperado.

Ainda não posso ver o fechamento do gráfico semanal de GOLL4, mas seria muito bom se o ativo fechasse a semana acima dos 25,00 ,ou melhor ai nda, se abrisse a semana que vem acima de 25,80.

Por fim, aos comprados, o objetivo é 28,45.

Sucesso e bons trades

@ethos-trader disse:

GOLL4 - Compra _______________________________________________________________________________________________

Ativo em tendência de alta. Corrigiu nas médias de referência no gráfico diário deixando uma estrela e um marubozu no último Pregão ( sexta - 12/01).
Tal formação caracteriza um padrão Morning Star na sua melhor forma com dois gaps entre a estrela e os referidos candles. 
Vale ressaltar que a força do último candle não deixou uma boa opção risco retorno para apregoarmos um STOP seguro, pois o ponto stop seria no mínimo 6%, fato este que aumentaria demasiadamente o risco da operação. 
Desta forma temos duas opções: 
1) Comprar num possível retorno às médias de referência num valor em torno dos 23,70 até no máximo 24,10 com STOP em 22,90
2) Ou aguardar o rompimento da próxima resistência em 25,75 região esta que deverá nos proporcionar uma boa relação risco retorno para ingressarmos na operação.
Em todo caso creio que GOLL deverá imprimir nova força compradora a partir desta segunda-feira 14/01/2019
Alvo único em 28,45 com opção de realiação parcial na metade do valor entre o ponto de entrada e o respectivo alvo


Saudações e bons trades

 

GOLL4 - Compra _______________________________________________________________________________________________

Ativo em tendência de alta. Corrigiu nas médias de referência no gráfico diário deixando uma estrela e um marubozu no último Pregão ( sexta - 12/01).

Tal formação caracteriza um padrão Morning Star na sua melhor forma com dois gaps entre a estrela e os referidos candles. 

Vale ressaltar que a força do último candle não deixou uma boa opção risco retorno para apregoarmos um STOP seguro, pois o ponto stop seria no mínimo 6%, fato este que aumentaria demasiadamente o risco da operação. 

Desta forma temos duas opções: 

1) Comprar num possível retorno às médias de referência num valor em torno dos 23,70 até no máximo 24,10 com STOP em 22,90

2) Ou aguardar o rompimento da próxima resistência em 25,75 região esta que deverá nos proporcionar uma boa relação risco retorno para ingressarmos na operação.

Em todo caso creio que GOLL deverá imprimir nova força compradora a partir desta segunda-feira 14/01/2019

Alvo único em 28,45 com opção de realiação parcial na metade do valor entre o ponto de entrada e o respectivo alvo

Saudações e bons trades

Festival de Martelos                  ________________________________________________________________________

Por Ethos Trader*

Caros foristas,

Depois de um curto período de férias sem analisar, operar e acompanhar a fundo o Mercado estou de volta aos trabalhos. Durante minha ausência, período este em que fiquei também afastado deste e outros espaços onde costumo participar, o Mercado iniciou uma inusitada reação que chamei de Festival dos Martelos. Explico já.

Nesta semana quando abri minha plataforma e passei os olhos nos 72 ativos que acompanho, constatei que o raio caiu novamente no mesmo local dia e hora.  Neste momento percebi que mesmo quando estou distante deste mundo continuo aprendendo com os seus sinais. Entendi mais uma vez que não devemos alimentar crenças limitantes repetidas ao longo dos anos como por exemplo: “ entre o Natal e Ano Ano novo não acontece nada no Mercado de Ações”. Ou “ de janeiro até o carnaval fica tudo muito lento no Mercado”.

Sempre que alimentamos estas crenças estamos abrindo mão de poder usufruir de novos padrões que podem estar se estabelecendo e outros que estão perdendo força.

Pois bem, de forma geral, à semelhança do que ocorreu na semana entre o Natal e Ano Novo em 2017, houve, em dezembro de 2018, uma reação de vários ativos cujo epicentro ocorreu na maioria dos casos no dia 26 de Dezembro de 2018 .

Chamou atenção a grande quantidade de Martelos posicionados no final de uma tendência ou correção, devidamente confirmados e suportados pelos candles pares, pelas linhas de força, pelas medias de referência e demais indicadores de apoio. 

Um Martelo sozinho não pode bancar uma mudança de direção dos candles que o sucedem. Sem os sinais de confirmação podem apenas figurar como mais um candle numa consolidação ou numa tendência. Contudo, com estes sinais de confirmação dão altíssima confiabilidade a operação e um ótimo posicionamento para os pontos de STOP.

Refiro-me aos seguintes ativos: USIM5, ITUB4, BTOW3, ESTC3, KLBN11, EVEN3, MYPK3, RADL3, ITSA4, SBSP3, ODPV3, ABCB4, BBDC4, BRDT3, além de muitos outros Martelos ocultos na forma de Blended Candles. 

Estes ativos desenvolveram entre 8 e 24% nestes 11 Pregões desde o dia 26 de dezembro de 2018.

Espero que muitos os leitores destas poucas linhas estejam sorrindo agora mesmo enquanto leem lembrando que estiveram presentes e puderam aproveitar esta reação. Para aqueles que como eu se afastaram durante as férias, nos resta começar o ano com o pé direito e buscar novas oportunidades que nunca cessam de surgir. 

Tenho algumas ações no radar com bom potencial de reação. Para começar, pretendo apresentar GOLL4, cuja análise vou postar aqui ainda neste final de semana. 

Saudações e  bons trades

BBAS3 Compra

Compra: Abertura acima de 44,00 ( acima do fechamento do pregão anterior)

Loss: 43,15

Alvo Inicial: 47,80

Alvo Final: 49,90

BBAS3 60'

Bons trades

LREN3 -  Atualização

mais de vinte pregões se passaram e Lren evoluiu pouco em relação aos alvos. Apesar de não desconfigurar os alvos o tempo excessivo aumenta a possibilidade de um movimento de correção de curto prazo. Por este motivo, recomendo ajustar mais uma vez o ponto de stop, na posição integral, no  ponto de compra, ou acima de 38,30. Novas oportunidades virão em breve e não vale a pena correr o risco de perder mesmo que uma pequena parte do capital investido

@ethos-trader disse:

LREN3 -  Compra ( ajuste do Stop) _________________________________

O desempenho de LREN3 hoje, acompanhando o IBOV, demonstrou que está realmente bem configurada conforme as linhas da análise inicial. Se Abrir a próxima semana acima da linha de 38,30 os alvos abaixo estarão confirmados. Contudo, considerando o desempenho de hoje e visando melhorar o risco retorno da operação o STOP reposicionado um pouco acima em em 37,45, conforme descrição abaixo. 
Conforme a abertura uma novo ajuste no STOP deverá ocorrer. 
Compra: abertura acima de 38,30 
Stop L: 36,80   37,45
Alvo inicial: 41,90 
Alvo final: 45,70

@ethos-trader disse:

LREN3 -  Compra
Compra: abertura acima de 38,30 
Stop L: 36,80 
Alvo inicial: 41,90 
Alvo final: 45,70
​

Bons Trades

 

 

GRND3 - COMPRA  _____________________________________________

Veja aí Rhofollower e demais traders, GRND3 configurou possibilidade de compra a partir desta semana. 

Contudo, precisa abrir acima de R$ 8,00 , de preferência com um belo GAP que dê vigor a tendência

Os alvos são 3 possíveis e o Stop ficará bem posicionado inicialmente em 7,60. 

O Stop será devidamente ajustado conforme a força do possível rompimento

COMPRA: ABERTURA acima DE R$ 8,00

STOP: 7,68

ALVOS: 8,85 E 9,79

GRND3 D ( para expandir clique sobre o gráfico)

Sucesso e bons trades

@rhofollower disse:

GRND3 - Gente! como é que pode uma coisa dessa?
O caos não é caótico, e fica lindo quando se dedica à observar as formações.
Este pode ser o movimento de rompimento da 233, o semanal está autorizando mais altas, só necessitamos agora de um sinal claro de "é agora."
Mas atenção com as circunstâncias da PETRO e do Dólar este aparentemente perdeu o fundo  - ainda não - E o semanal dos dois me parece está montando uma surpresa.
Desta forma ainda poderemos ter um "Tum dowm" na GRND3.  (Afinal temos que nos perguntar: por que Petro subiu tanto e Grendene foi por * (-1) ?

Mas está núzzztrink:

 

LREN3 -  Compra ( ajuste do Stop) _________________________________

O desempenho de LREN3 hoje, acompanhando o IBOV, demonstrou que está realmente bem configurada conforme as linhas da análise inicial. Se Abrir a próxima semana acima da linha de 38,30 os alvos abaixo estarão confirmados. Contudo, considerando o desempenho de hoje e visando melhorar o risco retorno da operação o STOP reposicionado um pouco acima em em 37,45, conforme descrição abaixo. 

Conforme a abertura uma novo ajuste no STOP deverá ocorrer. 

Compra: abertura acima de 38,30 

Stop L: 36,80   37,45

Alvo inicial: 41,90 

Alvo final: 45,70

@ethos-trader disse:

LREN3 -  Compra
Compra: abertura acima de 38,30 
Stop L: 36,80 
Alvo inicial: 41,90 
Alvo final: 45,70
​

Bons Trades

 

Sobre PETR4  e a relação entre os tempos gráficos  __________________________________

Caro forista, 

em nossas análises as vezes ignoramos esta variável mas há uma hierarquia entre os tempos gráficos. 

um sistema de médias aplicados aos diversos tempos gráficos na análise se faz necessário para conhecer para aonde está a força em cada um destes

Se o seu sistema de análise sinaliza para uma oportunidade de compra no Diário, a possibilidade de obter êxito neste trade se torna muito mais favorável caso o gráfico Semanal também indique direção de compra

O mesmo vale na relação entre o Gráfico Semanal e o Mensal

Por sua vez, se o gráfico Diário aponta uma oportunidade de compra, mas o Mensal esta configurando baixa ( com os preços abaixo das médias), obviamente a possibilidade de obter êxito se torna diminuta, muito embora não seja impossível que ocorra.

Diminuta justamente por que estamos pressupondo que um movimento num tempo inferior terá a força para contagiar o tempo superior quando  isso não é a regra. A regra é justamente o contrário. 

Partindo deste pressuposto posso analisar os três tempos gráficos importantes para PETR4, numa perspectiva de operações Swing Trade, e afirma o seguinte:

Gráfico mensal: está apontando para compra com os preços acima das médias embora o candle de novembro esteja no vermelho, mas nada que mude esta realidade

Gráfico Semanal: vem corrigindo uma perna de alta que se iniciou na semana de 24 de setembro. Neste momento testando a média intermediária, sem violar com corpo fechado, dando sinais que por ali pode ensaiar um Pivot e retornar a tendência de alta. Perceba que o momento de compra do ponto de vista do semanal não é a compra no Pivot, mas sim na primeira configuração de alta que ocorrer no Diário

Gráfico Diário: Realizando uma correção natural depois de flertar com a zona de sobrecompra. Sinalizando  para muitos, em razão da disposição entre as médias, um bom momento para venda. Contudo, partindo das premissas acima expostas, fica  evidente que o gráfico Semanal e Mensal NÃO AUTORIZAM venda no ativo. Trata-se portanto ao meu ver uma frágil e insustentável indicação de venda que tende a não dar frutos.  

O que fazer então em PETR4: NADA, a não ser esperar um sinal de compra no gráfico diário ou assistir a uma deterioração no gráfico Semanal que indique venda num futuro ainda distante

       

Para finalizar, creio que na ausência de uma Bola de Cristal o que temos são os indicadores. Estes indicadores são como uma bússola que nos orienta e nos dá sinais neste mar de caos e ordem expresso nos gráficos. Embora os indicadores não nos deem certeza de vitória eles ampliam exponencialmente nossas possiblidades de êxito principalmente comparados àqueles que não fazem uso de qualquer método operacional. Creio que nossa visão e leitura sobre os tempos gráficos sejam compatíveis, mas se não for teremos a oportunidade de ver coisas novas e que nos ajudem a aperfeiçoar nossos negócios.

Bom final de semana e bons trades 

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@rhofollower disse:

Ethos acredito que o mercado que ir para cima, acredito que ele vai para cima, porém uma coisa que ele não quer é ser pego de surpresa.
Os indicadores que são muitos, todos eles fazem a mesma coisa - indicam.
A diferença está em sutilezas no traço do desenho que fazem.
Já tentei me entender com o IFR mas ele tem uma linguagem alienígena para mim.
Por outro lado, quando o RVI diz que é para um lado é para este lado, mas e as sutilezas?
Bom o mensal está dizendo que é para cima. Mas, no meio do caminho?
E, semanal de três semanas que ainda nem iniciou, não me parece um semanal.
Bom. é pra cima. - A primária.
O diário da Petro disse para ficarmos atentos.



Trocando por doce.
Talvez seja o momento de procurar vendas, até que o semanal esteja cansado, está com cara de que vencerá o mensal, ou focar nas correlacionadas com o Dólar.
(Esse quadro de fazermos as postagens aqui me parece não estar bem dimensionado - dá pra melhorar pôkkin - creditu.).
Até por quê quando o MACD disse que seria para baixo, teve bons períodos de altas, mas estava indo pra baixo.

 

LREN3 -  Compra

Compra: abertura acima de 38,30 

Stop L: 36,80 

Alvo inicial: 41,90 

Alvo final: 45,70

Bons Trades

Rhofollower, Usiminas supreendeu e depois de  romper os 10,00 caiu por 3 semanas consecutivas.

A última semana, até hoje dia 14/11, antes do feriado, registrou a maior queda (quase 10%) bem no limite (R$ 9,15) de não comprometer a possibilidade de uma reação que a mantenha numa projeção de alta.

Embora minha operação tenha stopado integralmente em 9,50, creio ainda que uma retomada numa abertura acima de R$ 9,15 possa reconduzir o ativo aos alvos anteriormente projetados

Penso que uma abertura abaixo desta patamar (9,15), deverá frustrar, por hora, a busca destes alvos 

A atual configuração gráfica não me deixa neste momento novos pontos de entrada, por isso USIM e as demais Siderúrgicas ficarão temporariamente fora do meu radar.

Neste  momento me chama mais a atenção o setor de Consumo e Varejo. Em breve vou postar oportunidade de entrada que vislumbro em LREN3

@rhofollower disse:

Olha só quem está colaborando.....
Mas não vou ser afoito.
Sem deixar a ordem esperando.
Vamos escolher  o momento que julgarmos adequado?

FONTE: MT5  Gráfico diário da USIMINAS

 

FLRY3 e algo mais a ser dito ....

Quero apresentar algo que elaborei para alguém que conheci hoje ( 09/11) e que está comprada em FLRY3 esperando que ela se recupere. 

Quero aproveitar esta oportunidade para cumprir com dois objetivos:

1)      Demonstrar para esta pessoa, como prometi, que o ativo está em tendência de baixa e que de forma alguma vale a pena aguardar que ela complete seu ciclo de baixa esperando uma eventual alta para “recuperar” o investimento perdido sob o risco de ter amplificadas ainda mais suas perdas ao longo do tempo

 

2)      E falar para muitas pessoas que assim como ela que não vale a pena operar sem um operacional que te demonstre claramente qual a tendência está operando, qual a força desta tendência e também stops (loss e gain) claros, definidos logo no momento em que se posicionou.

 

Infelizmente ocorre que muitas pessoas se aventuram no mercado de ações, apregoando ordens de compra e de venda pelo home broker, operando eventualmente de desktops corporativos, discretamente por detrás de estações de trabalho, na pressão, no calor de suas obrigações durante o expediente, esperando multiplicar dinheiro e visando uma vida mais confortável, comprar um carro, pagar as contas .... assim é muito dificil 

Invariavelmente a falta de conhecimento, de experiência, de planejamento, de tempo, de tranquilidade e de um método operacional ainda contribuem para sepultar qualquer chance de sucesso nesta empreitada.

E desta forma ocorre que aquele dinheiro com o qual vc sonhava ver multiplica não se torna realidade e aquele que vc tinha muda de mãos!

Não quero fazer um post longo e por isso vou falar pouco a pouco deste assunto que julgo de extrema importância para estes erros não venham causar danos maiores em nossas vidas, afetando nossa paz interior, nossas expectativas, nossa felicidade, nossos sonhos.

Se vc caro leitor se identifica de alguma forma com o que leu acima, ou se conhece alguém que vive esta situação, deixe aqui seu depoimento para alimentarmos este importante debate. Deixe mesmo ok.

Bom, quero voltar agora a questão da FLRY3 e demonstrar que estar posicionado na compra neste ativo, neste momento, é um erro.  Ao contrário, neste exato momento trata-se de uma ótima oportunidade de venda!

Perceba no gráfico diário que o ativo apresentou oportunidade de venda em 24 de agosto de 2018  com ganhos até o presente momento de 21,4% em pouco menos de 50 pregões. Ocorre que depois desta entrada o ativo ainda não deu sinais de realização. Pelo contrário, está assentado sobre uma importante linha de suporte, por onde acumulou ao longo do mês de outubro e está na iminência de romper este suporte aprofundando ainda mais os ganhos de quem está vendido e massacrando aqueles que insistem em ficarem comprados aguardando uma improvável reversão.

Creio que o rompimento deste linha de suporte (uma abertura abaixo da linha vermelha) poderá ocorrer já na próxima semana representando assim uma bela oportunidade de venda 

FLRY Diário

Analisando pelo Gráfico Semanal fica tudo ainda mais claro. O ativo que vinha  numa bela alta sentiu a região de sobrecompra e mudou  de direção..... 

Embora a linha de suporte já tenha sido perfurada nesta semana por candle cheio, eventuais operações de venda só podem ocorrer numa abertura abaixo 20,81. Estarei de olho durante a próxima semana pois não tenho ativos para operação de venda com configuração tão clara quanto esta

FLRY3 - Semanal

Bom final de semana, sucesso e bons trades!