Pelo que descreveu, te falta disciplina.
Defina seus limites de perda e respeite-os. Continuar operando depois de bater a meta de ganho, não é a mesma coisa que continuar operando quando se atinge o limite de perda.
O fator psicológico afeta a tomada de decisões, (normalmente elas ficam mais errôneas) o que te leva a maior perda de capital.
Estude o mercado mas conheça-se sobretudo. Explore a área aprenda todinha, e pratique o que aprender. A disciplina deve ser um hábito.