Fiquei com dúvida sobre o modelo antimartingale. Nos exemplos dados temos o risco máximo por trade d



  • Fiquei com dúvida sobre o modelo antimartingale. Nos exemplos dados temos o risco máximo por trade definido, isso ficou claro. Mas, não compreendi o que signfica aquele número final. Se eu tenho um capital de 100 mil reais, pela regra do 1%, o risco máximo por trade: 1.000. Aí temos preço de entrada e de stop, para o cálculo da diferença. Multiplico o número de ações por essa diferença. Até aí entendi a lógica. Mas, não a conclusão: por que multiplicar o número de ações pelo preço de venda? Obrigada



  • Olá! Vamos fazer um exemplo:

     

    Comprou 1000 ações a 39, e vendeu (foi stopado) 1000 ações a 38, Logo (1000 x 39) - (1000 x 38). Perdeu 1000 reais, o que o seu controle de risco permitia

    Da outra forma explicada seria a diferença entre compra e stop (1,) x o risco máximo (1.000)

    Duas formas diferentes de chegar no mesmo resultado

    Espero ter ficado claro



  • Olá! Vamos fazer um exemplo:

     

    Comprou 1000 ações a 39, e vendeu (foi stopado) 1000 ações a 38, Logo (1000 x 39) - (1000 x 38). Perdeu 1000 reais, o que o seu controle de risco permitia

    Da outra forma explicada seria a diferença entre compra e stop (1,) x o risco máximo (1.000)

    Duas formas diferentes de chegar no mesmo resultado

    Espero ter ficado claro




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