Análise Técnica Compartilhada



  • BBAS3


    24/07/2018

    Caro Trader,

    Penso que esta LTB já foi rompida. Há alguns dias não acreditava que a correção de BBAS passaria  de 32,00/32,50. Contudo seguiu no embalo do IBOV e agora configurou bem no semanal e no diário. A configuração no momento é o que manda até que venha outra que a substitua.

    Creio que o candle resultante do pregão ocorrido em 05/04/2018, para efeito de análise, pode ser desprezado em favor de um traçado mais representativo do desenvolvimento dos preços e com mais toques na LTB. Ademais, o vigoroso GAP que antecedeu este candle não foi decisivo para sustentar a força que o motivou e a cotação voltou a cair. Por este motivo ainda, o candle pode ser desprezado.

    Sendo assim, ao meu ver, a LTB redesenhada segundo este principio já foi rompida. Inclusive BBAS3 abriu muito bonita no semanal deixando as médias para trás. O oxigênio de BBAS3 agora é outro. Seu preço neste momento é muito convidativo: R$ 33,00 e deverá ganhar valor nas próximas semanas. Contudo, como já subiu cerca de 30% em 25 pregões desde seu pivot no diário, e, como defendo a tese de que a correção no IBOv está cada vez mais próxima do fim, creio que BBAS poderá consolidar nesta região antes que venha a apresentar uma alta mais significativa.

    Fica ligado. No gráfico de 60 minutos há uma linha de resistência em 33,30 e se rompida poderá desencadear uma alta no diário.

    Enfim, vejo outras possibilidades mais favoráveis com menor risco/retorno mas não discordo que daqui poderá resultar um bom trade.   

       



  • CSNA3: olho nela!


     25/07/2018 21h20'

    Creio que CSN ensaia um voo solo. Tal suspeita está suportada pelos seguintes sinais:

    1)      Quinto teste na LTB, desta vez impulsionada pelo padrão GAP/indecisão/GAP

    2)      Indicadores amplamente favoráveis no gráfico Diário e configurando no Semanal

    3)      Indicações gráficas, considerando o desempenho do pregão de hoje de que o IBOV deverá se estender até 82.100 pontos, criando assim condições para que CSN atropele a LTB ganhando bastante força para cumprir objetivos enquanto tenta retornar aos R$11,30

     

    Contra este cenário pesa o fato de que as linhas, candles e indicadores das demais empresas do mesmo segmento não expressam a mesma disposição.

    Desta forma, fico mais tranquilo em me posicionar no rompimento da LTB na perspectiva do gráfico semanal.  Abrindo acima de 8,80/9,00 na próxima semana algumas pontas se fecham e risco de refugar reduz consideravelmente. O único problema neste pequeno capricho é o ativo performar bem nesta quinta e sexta. 

    Stop:  8,31 ( - 6%)

    Objetivo 1:  9,70 (+11%)

    Objetivo 2: entre 10,90 e 11,30 ( max +29%) 

    CSNA3 - Gráfico DIário


    Bons trades



  • ANIM3 (curtíssima)


    29/07/2018
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    Continuo sem acreditar que o IBOV prossiga muito além dos 82500 pontos

    Considerando esta pouca lenha para queimar ainda há espaço para operar ações que tenham sinalizado para movimentos de alta. Contudo, não seria prudente tentar um longo trade na compra considerando a atual configuração gráfica do Índice.

    Sendo assim meus estudos indicaram duas possibilidades: JBSS e ANIM3.

    Embora a configuração da primeira seja mais atraente muito me preocuparia a influência do noticiário em corromper sua performance

    Quando a ANIM3, por se tratar de operar provavelmente não uma REVERSÃO mas uma CORREÇÃO de uma tendência de baixa, não deve  ir muito além das linhas de resistência traçadas no gráfico. Nestas condições as médias no semanal exercem tanta influência no desenvolvimento da cotação quanto as linhas de rompimento, suporte e resistência.

    Por este motivo, mesmo considerando que o rompimento ocorreu em RS 15,85 as uma entrada provavelmente não terá êxito se ocorrer abaixo de 16,45 (limite da MM no semanal).

    Se passar de 20,00 deve ganhar bastante valor mas não acredito hoje nesta possibilidade. Pretendo trabalhar com alvo é único na região situada entre 19,00 e 20,00. Contudo me sinto mais seguro em realizar 100% em R$ 19,00 e partir para outra oportunidade.

    O Stop é curto e oferece um risco retorno bem atraente

    A esta altura do campeonato (final da correção) um trade de 14% já está muito bom.

    ANIM 3 - Diário

     ANIM3

    Entrada: somente na abertura acima de 16,45

    Stop: R$ 15,80 (-3%)

    Objetivo: R$ 19,00 (+14%)

    Bons Trades



  • @ethos-trader Fala Ethos

    O que você acha da JBSS3? Eu penso que deve sustentar a tendencia de alta e testar 10 reais ainda nos primeiros dias de Agosto. Tem sinal na nuvem também, acho que deve ser positivo.



  • JBSS3

    03/08/2018 – 9h50’     ______________________________________________________________________________

     

    Companheiro, como certamente é de seu conhecimento, uma das variáveis tão importantes quanto a tendência é o TEMPO.

     A análise do gráfico mensal, abaixo apresentado, demonstra um afunilamento na formação dos candles com ranges cada vez mais curtos. Ou seja. Não acontece nada por ali a muito tempo.

    Ficamos sempre na expectativa de pegar o melhor momento no rompimento destas linhas vermelhas, contudo, quando nos posicionamos entre elas e ficamos aguardando este momento  corremos mesmo o risco de ficar com o capital imobilizado e sem liberdade para investir em outros ativos em condições melhores.

    Depois que romper estas linhas no semanal ou no mensal teremos uma direção e uma nova realidade.

    Neste momento, caso nossa leitura dos indicadores demonstre um fluxo mais favorável pode entrar tendência e ficar tudo azul. Quando isso ocorrer muitos vão lamentar não estar posicionados. Mas fazer o que?

    A maioria das vezes vale muito a pena perder uma raspa do mercado em nome de um risco menor do que ficar posicionado na direção errada ou de ficar aprisionado dentro deste funil vendo candles mensais se sucederem lado a lado um após o outro.

    Não quero te desanimar mas creio que não vale mesmo se posicionar aqui. Muitas oportunidades estão surgindo para venda e estamos dependendo somente do IBOV por fim nesta correção e  os candles começarem a se mover de forma compatível com a realidade do País neste momento. Está perto, creio. 

    JBSS3 - Gráfico Mensal

    Sucesso sempre e bons trades

    @gfauth disse:

    @ethos-trader Fala Ethos
    O que você acha da JBSS3? Eu penso que deve sustentar a tendencia de alta e testar 10 reais ainda nos primeiros dias de Agosto. Tem sinal na nuvem também, acho que deve ser positivo.

     



  • Já que no dolar real não estou tendo sorte, vamos para os pares que estão movimentando na semana.

    Leitura

    Um rally de alta que começou lá em março é indicado pela linha de tendência tracejada. Por mais de 3 meses a alta perdurou respeitando essa linha de tendência. Aguardando alguns indicadores econômicos Estadunidenses hoje pela manhã, enfraquecerá o dólar. 

    Indicadores Japoneses saíram positivos no inicio dessa semana, mas a trade war vem aumentando a força do dólar todo o fim de mês. 

    Setup

    Na última semana pelo Price Action tivemos um sinal de reversão combinado com o rompimento da linha de tendência. Ainda assim é importante levar em conta que essa é uma operação arrojada, pois não há sinal de reversão pela Ichimoku que é meu sinal conservador. 

    Observamos a oportunidade de venda no reteste do tracejado. Candle tipo Spin Top podem ser reconhecido nesse topo denunciando a incerteza do mercado. Devido a inúmeros indicadores econômicos HOJE, daqui poucos minutos, teremos um boost na operação (provavelmente). 

    Veja o suporte no meio do caminho em 111.0 que pode ser prejudicial a força vendendora. Além disso, confio nos níveis de expansão do fibo como TP, 110.5 e 109.5. 

    Entry: 111.6

    SL: 112.3

    TP: 110.2 

    Calendário Econômico

    03/08 9:30 UTC -3 -- Indicadores menores, NFP, Trade Balance, Tx'. Desemprego e AHE são alguns indicadores que devem sair negativos ou abaixo do esperado o que é enfraquece o dólar. 

    09/08 20:50 UTC -3 -- PIB Japonês aumenta acima do anterior, mostra a reação positiva na economia japonesa, o que fortalece muito a operação, PIB é um indicador forte. 

    10/08 9:30 UTC -3 -- CPI' Estadunidense deve continuar como está, seguindo o plano, o que pode ser desfavorável a operação, caso seja inferior ao esperado será favorável. 

    Sigo acompanhando outros indicadores menores não de baixa relevância no Forex. 



  • BTOW3 -  vários sinais

    04/08/2018

     

    Como o IBOV insiste em prologar esta correção algumas oportunidades na compra vão surgindo e não podemos fechar os olhos. Uma destas chama a atenção pelas configurações no semanal e pelas figuras que formou. Trata-se de BTOW3.

    No gráfico semanal, tempo mais longo, e isso é o que mais interessa, o papel apresenta configuração de almanaque, com indicadores amplamente favoráveis a dar continuidade a um movimento de alta iniciado lá no final de janeiro de 2018.

    Não fosse suficiente ainda se apresenta uma linha de resistência, que se for rompida no pregão desta segunda-feira (04/08), fornecerá a confiabilidade necessária para alcançar os alvos indicados.

    Como se não fosse suficiente, verificamos duas formações gráficas no diário que são extremamente relevantes para este tempo gráfico:

    Trata-se de uma formação Ombro-Cabeça-Ombro Invertido com candle do diário na li nha do rompimento. Para aqueles que não conseguem tal leitura subjetiva do OCOI não tem problema algum, pois podem também aderir a ideia visualizando uma formação “ Four Symmetrical Times”, que ao meu ver é a mesma coisa com outro nome.

    Para finalizar, ainda há um canalzinho cujo rompimento corrobora toda esta leitura.

    Tudo estará indicado no gráfico abaixo.

    BTOW3 - Diário


    Ficha BTOW3

    Entrada: Rompimento (preferencialmente com GAP na abertura) acima de 32,25

    Stop: 31,20 

    Objetivo1: 38,00 ( 18%)

    Objetivo final: 42,70 (33%)

    Bom final de semana e bons trades 



  • mestre @Ethos-Trader o que você tem a dizer sobre ibovespa?



  • @gfauth disse:

    mestre @Ethos-Trader o que você tem a dizer sobre ibovespa?

     

    Caro Trader, sua pergunta foi bastante oportuna neste momento e estava mesmo pensando e escrever algo a respeito ainda esta semana.

    Há tempos venho defendendo que este contundente movimento de alta no IBOV seria uma correção. Contudo, a extensão deste movimento ultrapassou ou pouco minhas expectativas.

    Os quatro últimos candles no diário no IBOV foram de queda e este que foi  esculpido no pregão de hoje ( 09/08), fechou encaixotado entre as  médias, fazendo crer que, se não for por uma força maior do mercado o IBOV poderá consolidar um pouco nesta região para então definir seu destino, que penso será de queda e para abaixo dos 70k

    Embora alguns indicadores sinalizem para queda, é preciso cautela em afirmar que a correção chegou ao fim. Creio que uma abertura nos próximos dias abaixo de 78150 pontos devera por fim a correção e finalmente dar início da ONDA3 no IBOV em várias ações.

    A favor da hipótese de que a correção chegou ao fim, está o fato de que muitos ativos configuraram ou estão prestes a configurar venda nesta semana.

    Alguns destes são: ECOR3, ODPV3, QUAL3, TIMP3, BRML3 entre outros e ainda há um grande número em que faltam poucos detalhes para configurar.

    Oportunamente postarei os estudos para estes e outros ativos. 

    Quanto ao tratamento de mestre que me foi dirigido tenho a agradecer por qualquer reconhecimento. Contudo, penso que todos temos um pouco de mestres e um pouco de aprendizes. A alternância entre estas fases é que garante o crescimento em todas as esferas, principalmente na profissional. Nunca podemos acreditar que sabemos tudo sob o risco de pararmos no tempo. Sobre esta questão sempre gosto  de citar de uma frase do Filosofo Nietzche: “ as convicções são piores inimigas das verdades do que as mentiras”.  A intenção aqui é apresentar e conhecer ideias e percepções sobre AT e o Mercado. Foi com este espírito de colaboração que este tópico, foi criado por isso agradeço sua assidua participação.

    Abraços e bons trades 



  • @ethos-trader Muito obrigado, como sempre bem esclarecedor, você ministra algum curso?



  • USIM5 


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    Como já afirmei no post anterior muitos ativos configuraram venda ou estão a poucos detalhes de configurar.

    A que me chama mais a atenção neste momento é USIM5.

    Mesmo que apresente alguma força compradora na abertura de segunda-feira, ainda assim, provavelmente não conseguirá reverter este retorno a tendência de baixa cujo início ficará marcado pelo gap de abertura no pregão de 10/agosto.

    Abrindo no próximo pregão abaixo de 8,60, sua configuração de venda se manterá inalterada

    Quem vendeu na sexta e manteve a mão terá motivos de sobra para comemorar pois outros candles negros de igual proporção deverão suceder na sequencia deste movimento.

    Aos comprados, recomendo sobriedade. Não se iludam com a divergência que USIM demonstra se comparada as suas irmãs no mesmo Setor. Embora a pressão do Índice venha a pressionar CSNA ainda não desconfigurou o movimento que nos deu 10% de ganho no estudo apresentado anteriormente ao atingir o primeiro alvo. GGBR e GOAU estão sem sinais claros e podem se manter ainda dentro desta área de indefinição por algum tempo. Contudo USIM5 faz um caminho solitário e bastante alinhado com a configuração do Índice.

    Em razão do candle imenso deixado no último pregão fica difícil definir hoje a posição do STOP. Mas creio ficará bem apregoado um pouquinho acima da média móvel de 21 períodos no gráfico de 60 minutos depois da primeira hora da abertura do pregão.

    Quanto aos alvos vamos definir o primeiro em R$ 7,00. Alvo bastante factível e sua ocorrência poderá ser em curto espaço de tempo

    Quando ao segundo alvo, creio que pode ser flexível. Se seguido de longe por um stop móvel o segundo alvo poderá trazer uma boa surpresa chegando a casa dos R$5,00 (limite subjetivo da onda 3).

    \USIM5 Diáro


    Bom final de semana



  • @gfauth disse:

    @ethos-trader Muito obrigado, como sempre bem esclarecedor, você ministra algum curso?

     

    Caro GFauth,

    Tenho sim participação em cursos de formação de Trader oferecidos por instituições afins ou mesmo para turmas formadas sob demanda específica. Contudo, tal ação não é para mim uma prioridade.

    Creio que há atualmente grande disponibilidade de cursos destinados a formação inicial de traders e outros tantos que visam uma formação profissional mais sólida.

     Estes cursos, muitos destes, cumprem sua função em capacitar tecnicamente.

    Mesmo em materiais encontrados gratuitamente na internet, alguns com bastante qualidade e ministrado por profissionais com comprovada capacitação, mesmo estes, cumprem esta função.  Este site é um exemplo disso.

    Não estou fechado para esta possiblidade mas prefiro dedicar meu tempo a operar, produzir análises e prestar consultoria e assistência a operações de terceiros. Tal opção, embora envolva maior responsabilidade de minha parte também resulta em maior satisfação pessoal e profissional.

    Assim como todos os que desempenham alguma atividade profissional também já passei por minha fase de aluno. Sei bem o tamanho da expectativa criada pela maioria dos alunos em tornar os conhecimentos recebidos nestes cursos em operações de sucesso, mas, infelizmente, isso não acontece na maioria das vezes.

    Tal frustração ocorre em razão da incompatibilidade que se evidencia quando comparamos o grau de complexidade destas operações com o grau de simplicidade de um método de aprendizagem baseado apenas em cursos pontuais.

    Na minha experiência, para ser um trader eficaz, atingindo regularmente os resultados esperados, é preciso atravessar muitas fronteiras. A capacitação técnica que pode ser obtida na forma de um curso é apenas uma destas fronteiras.

    Há um imenso continente a percorrer antes que se chegue em outra fronteira que é aquela onde se encontra equilíbrio emocional, força mental e resiliência. A importância de ter estes aspectos é algo determinante pois envolve momentos críticos ao realizar um trade tais como: confiança na aplicação de seu método operacional ou mesmo a tomada de decisão a respeito de uma entrada, de um stop ou de uma saída no tempo necessário para que se tenha êxito na operação.

    Quero dizer o seguinte: ter vastos conhecimentos sobre AT mas não ter um sistema de análise e tomada de decisão é insuficiente.

    Ter um sistema operacional para tomada de decisão mas não ter força mental para implementar o que sabe no tempo certo também é insuficiente;

    Ter esta força, este equilíbrio emocional, mas não ter resiliência para suportar a frustração com as armadilhas do Mercado, mesmo quando vc opera o fino da arte, também não é o suficiente

    Devemos considerar que esta complexidade é ainda maior numa abordagem Day Trade!

     Enfim, a formação de um trader que seja eficaz em seus resultados, deve ocorrer por meio da imersão em um intenso ciclo ascendente, virtuoso e repleto de sutilezas e experiências que mesmo o melhor dos cursos, por si só, não é capaz de oferecer.

    Perceba que quando me refiro a mudança de patamar de um trader não expresso como sendo um “ trader de sucesso” e sim trader simplesmente que seja eficaz.

    Não parece mas faz toda a diferença entender esta complexidade e entender que o que se quer é ter eficiência no que faz e não mergulhar na ilusão do marketing que está expresso a meta de ser um “trader de sucesso”. Isso não ajuda.  Ser um trader eficaz significa definir metas factíveis e atingi-las regularmente,  mesmo que estas metas sejam estipuladas apenas para pagar suas contas num primeiro momento. As metas devem ser alteradas cuidadosamente a partir do conhecimento que o trader tem de si mesmo, sem estouros, sem euforia, e sem vaidades ou competições. Geralmente um trader compete consigo e se vencer a si mesmo será vitorioso na jornada.

    Vejam que não falei em disciplina e bom senso. Se num curso estas virtudes são apresentadas na forma de dois ou três slides, logo vamos entender que na prática são obtidas com muito sacrifício e foco, na base de um processo de tentativa-erro que pode ocorrer num tempo reduzido ou num tempo secular conforme a teimosia do trader. Não adianta se qualificar em um sem número de aspectos relacionados ao sucesso e ignorar a importância de se apregoar o STOP, ou não se arriscar operando alavancado em 10 vezes no game.

    Desta forma, caro Gfauth e algum leitor que esteja acompanhando até agora estas linhas, faz-se necessário saber se o que você precisa mesmo é um curso. Talvez seja necessário um ajuste apenas, um detalhe, ou uma dimensão que não pode ser dispensada como a emocional por exemplo e tudo começa a fluir dentro de suas expectativas. Muitas vezes a solução está em você mesmo, em apenas conhecer esta complexidade aqui apresentada ou de uma ajuda externa  que não necessariamente um curso.  Vale refletir.



  • Muito bom, obrigado pelo esclarecimento, vou refletir


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