Vamos lá. O que é uma alavanca? É uma ferramenta ou instrumento que permite, com pouco esforço, multiplicar a sua força. Por exemplo, tesoura, macaco hidráulico, bicicleta, dobradiça de pprta, são todos eles tipos de alavanca. 

E no mercado financeiro? É algo que aumenta o poder do seu dinheiro, ou seja, você compra com o dinheiro que não tem, tipo cartão de créito, cheque especial e empréstimo bancário. Com um empréstimo bancário voc~e pode comprar um carro zero à vista (que você não pode co o dinheiro que tem disponível no momento, por exemplo). Depois você vai pagando o Banco co sua renda futura (porque a de agora não dá para pagar).

Quando você opera um contrado de mini dolar, você tem que deixar uma garantia na corretora de R$ 25,00 (em média). Mas um contrato de mini dolar vale US$ 10,000.00  (algo perto de R$ 50.000,00). Ou seja, você está usando uma alavancagem para operar muito mais dinheiro do que você tem de fato. Sem alavanncagem, você movimenta R$ 50 mil e precisa ter esse dinheiro na conta. Mas com a alavancagem, você só precisa ter os R$ 25,00 reais.

Mas lembre-se que essa alavancagem te beneficia nos ganhos (se ganhar 1%, será 1% sobre R$ 50 mil -  algo em torno de R$ 500,00) e te prejudica nas perdas (se perder 1%, será uma perda calculada sobre R$ 50 mil -  uma perda em torno de R$ 500,00)

A análise não é tão imediata assim. A taxa de juros irá influlenciar absolutamente todas as operações que envolvem Opções pelo simples fato de que não existe dinheiro no tempo sem que seja afetado pelos juros.

Mas considerar apenas os juros na precificação das Opções é insuficiente. Você tem que levar em conta a volatilidade da Ação, o tempo que falta para o vencimento e muitas outras variáveis. A metodologia Black and Scholes para precificação de Opções leva em consideração todas essas variáveis. E mesmo assim, diferentes ativos - mesmo que caminhem do mesmo modo - afetarão suas Opções da maneira diferente.

A única maneira de você aprender a dinâmica das Opções - depois que se domina a técnica - é pela observação.

O TNT está sendo todo atualizado. São aproximadamente 230 aulas para regravar. Aguarde que em breve teremos boas novas

Ja foi atualizado. Obrigaod por nos avisar :)

Position é uma atividade especulativa - você compra o ativo, principalmente focado no preço da ação, com o objetivo de vender dali algum tempo e ganhar com essa diferença.

OBuy & Hold é comprar uma ação com o objetivo de ser sócio da emrpesa e participar do seu crescimento e usufruir da renda proporcionada por dividendos. Quem faz Buy&Hold não vende suas ações nunca - a menos que a empresa perca seus fundamentos econômicos. Este é a melhor forma de enriquecer - você constroi um patrimônio formado por ações de boas empresas e obtem uma renda passiva para sempre, mesmo que você decida não mais trabalhar. No Position, ,você é obrigado a ficar comprando e vendendo para obter dinheiro.

Sim, você está correto. Mas é mais vantagem vender as Opções do que levar ao exercício, onde a corretagem é bem mais cara.

Todos esses assuntos serão tratados ao longo do curso. O TNT é estruturado de forma a construir, de forma crescente e cumulativa, os conteúdos para o aluno. Você verá que alguns assuntos serão abordados com frequência, mas cada vez mais profundamente. É como construir uma casa - fazemos a fundação e vamos agregando até a casa ficar pronta.

O ajuste é calculado no final da tarde para todos os ativos do mercado futuro. Ele é basicamentee a média ponderada dos negócios realizados durante o período de medição (cada contrato futuroa faz num horário, mas é sempre no final da tarde). Com vase nesse preço, todo mundo que estiver posicionado será liquidado financeiramente de acordo com sua posição de entrada no  ativo. Quem está no negativo, será debitado na sua conta na corretora. Quem está positivo, será creditado. Por isso ele é importante - se você dormiu no negativo, provavelmente vai querer zerar sua posição assim que o preço voltar para aquele patamar de ajuste. E isso será com todo mundo. Portanto, o preço de ajusta irá se transformar em um suporte (ou resistência) natural.

Aparentemente sim. Mas so você procurar no google, entcontrará - se não me engano - no site da FGV

São muitas perguntas, então, vamos lá, uma de cada vez:

Em relação ao dólar futuro na aula você diz que seria o dólar a vista + taxa do período. Qual taxa? Essa taxa seria a selic, referente ao período do contrato (data atual até o vencimento)

Onde consigo acompanhar? Não precisa acompanhar em lugar nenhum. Atualmente (07/07/2020) a selic está em 2,25 e isso é amplamente divulgado no mercado.

Ha possibilidade de fazer esse cálculo deste no intraday? Você pode fazer com uma calculadora HP12C ou mesmo no excel. É só converter a taxa anual para o período que você precisa. Mas não tem muita utilidade para o day trade ultimamente.

Pode-se usar essa para operar o mini-diolar? é o mesmo calculo do padrão

Os DI's tem correlação com o dólar? Sim, afinal, o câmbio é uma das componentes da inflação e a inflação influencia nos juros.

Qual teria o maio beta? Não faz muito sentido essa pergunta. Beta é índice de correlação entre dois ativos.

Eles agora podem ser encontrados no site: https://carteiradoinvestidor.com.br/

Se suas vendas forem abaixo de R$ 20 mil, não precisa pagar DARF

A pergunta não tem uma única resposta. Depende, como você bem pontuol, de uma série de variáveis. A principal delas é o estilo operacional do próprio trader. Day Trade, Scalp, Tendência no intraday, setup, psicologia (sim, traders experientes também estão sujeitos à essa variável).

Se você quer uma estimativa, faça o seguinte: Coloque o indicador ATR no gráfico (não é o stop atr - é o True Range - ele fica abaixo do gráfico, fora dos candles). Coloque uma MME20 na janela do Tru range e anote o valor. Esta é a volatilidade média diária do ativo que voc~e está olhando. Tenha como meta buscar 33% desse valor por dia. Se você conseguir, estará excelente.

Lembre-se - não é a quantidade de pontos maior ou menor que irá fazer a diferença. Dá pra ganhar muito dinheiro com apenas 100 pontos por dia. O segredo desse negócio é a gestão.

Os fundos utilizam os contratos futuros para hedge - não é para rentabilizar mas sim para impedir ou limitar perdas na carteira de ações. No seu exemplo, se o fundo tem uma carteira baseada em Ibov e ele teme uma queda, basta ele vender uma posição equivalente em Reais em contratos futors de índice. Assim, se o mercado cair, os contratos futuros também cairão, mas como o fundo está com uma posição vendida neles, ele ganhará dinheiro. Mas este ganho será equivalente às perdas que ele terá com a desvalorização da carteira. Em termos financeiros, sai mais ou menos elas por elas. Mas eles protegeram a carteira contra quedas.

Quanto ao valor do dolar futuro - e isso ocorre em qualquer contrato futuro existente - é que o dinheiro no tempo tem um preço. Você não emprestaria R$ 100.000,00 para mim pelo prazo de um ano sem conbrar juros. Então o dinheiro tem um acréscimo de valor no tempo. No caso do dolar futuro, essa diferença é a remuneração do dolar no tempo até o vencimento do contrato.

Os robôs estão presentes em todos os mercados, em todas as bolsas em todos os 5 continentes. Mas eles não estão lá para pegar o nosso 1 mini contrado. Como movimentam muito dinheiro, um range de 5 a 10 pontos no dolar é um movimento desprezível para quem opera tão grande. As pessoas físicas - geralmente restritas financeiramente - colocam seus stops 0,5 ponto abaixo da mínima (e geralmente acima de um fundo importante ou abaixo de um topo importante). Aí não tem jeito - pega mesmo. Mas isto é mais notável no mini índice do que no mini dólar.

Você poderá esclarecer suas dúvidas nas aulas ao vivo. Aqui, em forma de texto, não há espaço suficiente para refazer as 6 aulas do módulo de forma escrita. Mas de um modo geral, a idéia desse módulo é servir de guia de estudos. Assim como em qualquer faculdade, as aulas servem para o aluno conhecer os temas e estudar os temas de interesse. Feito isso, ele tem contato com os professores ao vivo para esclarecer as dúvidas.  

Olá! Não tenho nenhuma planilha de backtest. Para fazer qualquer teste de setup basta você abrir uma planilha nova e ir anotando as operações passadas. Sugiro fazer de pelo menos 6 meses. Ao final do teste você consegue ter algumas informações sobre como um setup teria performado naquele período.

Ah, entendi. Não, esse relatório não existe mais. Mas você, como aluno TNT que assistiu as aulas de Price Action saberá melhor do que ninguém encontrar suportes e resistências importantes.  ;)

Nós recomendamos o Profitchart e o Tryd por serem plataformas de qualidade, mas não temos nenhum contrato firmado de parceria com a Nelógica.

Quando você usa ou testa uma plataforma da Nelógica, o cadastro é feito com seu CPF e esse controle é deles (e não do Portal). Desse modo, se você já utiliza uma plataforma fabricada pela Nelógica, não terá a gratuidade de 30 dias. Este fato - não haver parceria entre Nelógica e Portal - também significa que não haverá descontos apenas por ser aluno TNT. Nosso papel é de isenção e não podemos ganhar dinheiro ou comissão de uma empresa para indicar seus produtos, porque isso pesaria contra a nossa credibilidade. Preferimos livremente indicar plataformas que são boas. Se um dia surgir uma plataforma melhor que Profit e melhor que Tryd, indicaremos essa plataforma também.

A relação de quantidade de contratos operados e a gratuidade do Profitchart é algo feito pela Corretora - algumas corretoras oferecem essa possibilidade, outras não.